业绩总结 - 2023年营业收入19,192,954.24元，较上年下降22.31%[18] - 2023年净亏损17,103,595.66元，较上年亏损扩大28.60%[18] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15,212,256.65元，上年为27,763,787.90元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,351,286.03元，上年为22,226,876.73元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 810,674.51元，上年为 - 1,619,688.20元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,010,260.24元，上年为 - 28,332,754.75元[20] - 2023年现金及现金等价物净减少额为 - 18,469,648.72元，上年为 - 7,725,566.22元[20] - 2023年经营租赁收入19,181,024.18元，上年度为24,495,693.75元[123] 财务状况 - 2023年末流动资产合计17,930,983.04元，较上年年末下降53.49%[14] - 2023年末非流动资产合计430,501,456.57元，较上年年末下降2.48%[14] - 2023年末资产总计448,432,439.61元，较上年年末下降6.58%[14] - 2023年末流动负债合计45,257,935.64元，较上年年末上升27.78%[16] - 2023年末非流动负债合计234,884,039.66元，较上年年末下降9.37%[16] - 2023年末负债合计280,141,975.30元，较上年年末下降4.90%[16] - 2023年末所有者权益合计168,290,464.31元，较上年年末下降9.22%[16] - 截至2023年12月31日，公司流动负债超过流动资产27,326,952.60元[26] - 银行存款本年年末数为8,500,353.22元，上年年末数为26,970,001.94元[101] - 待抵扣的增值税进项税额本年年末数为9,134,512.47元，上年年末数为10,148,456.33元[101] - 投资性房地产原值上年年末数及本年年末数合计为497,022,636.46元，本年年末净值合计为429,147,982.99元[102] - 固定资产净值上年年末数为300,937.59元，本年年末数为172,023.04元[104] - 长期待摊费用本年年末数为1,181,450.54元，上年年末数为198,911.56元[104] - 其他应付款本年年末数为12,144,870.87元，上年年末数为10,235,138.82元[104] - 长期借款本年年末数为255,774,532.98元，其中一年内到期的余额为20,890,493.32元[107] 2024年Q1财务变化 - 2024年3月31日公司资产总计442,777,352.60元，较2023年12月31日减少1.26%[156] - 2024年3月31日公司流动负债合计43,503,424.88元，较2023年12月31日减少3.88%[158] - 2024年3月31日公司非流动负债合计234,435,195.50元，较2023年12月31日减少0.19%[158] - 2024年3月31日公司负债合计277,938,620.38元，较2023年12月31日减少0.80%[158] - 2024年3月31日公司所有者权益合计164,838,732.22元，较2023年12月31日减少2.05%[158] - 2024年3月31日公司应付账款为1,428,336.71元，较2023年12月31日减少23.23%[158] - 2024年3月31日公司预收账款为2,948,389.49元，较2023年12月31日增加86.67%[158] - 2024年3月31日公司其他应付款为8,548,634.13元，较2023年12月31日减少29.62%[158] - 2024年3月31日公司一年内到期的非流动负债为20,910,590.82元，较2023年12月31日增加0.10%[158] - 2024年3月31日公司长期借款为234,435,195.50元，较2023年12月31日减少0.19%[158] 其他信息 - 公司间接控股Tianjin Ninghe Holdings I Limited和Tianjin Ninghe Holdings II Limited，持股比例和表决权比例均为80%[125] - 2023年接受上海龙地商业管理有限公司服务，营业成本、管理费用、销售费用均有增加[125] - 截至2023年12月31日，公司实际取得Tianjin Ninghe Holdings I Ltd无息股东借款8782560.00元[125] - 2023年末应付上海龙地商业管理有限公司账款536477.50元，其他应付款266765.12元，长期待摊费用122528.98元[126] - 2023年12月31日，浮动利率金融资产（货币资金）实际利率为0.20%-1.35%，金额为8,500,353.22元；浮动利率金融负债（人民币借款）实际利率为5.087%，金额为 - 255,774,532.98元[130] - 利率增加10个基点，浮动利率借款使所有者权益减少255,774.53元；利率下调10个基点，使税前利润和所有者权益增加255,774.53元[131] - 企业所得税税率为25%，租金收入增值税税率为9%，管理费收入增值税税率为6%[99] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，修订了递延所得税初始确认豁免范围[98] - 年末公司管理层因未来获得足够应纳税所得额存在不确定性，未确认递延所得税资产[97] - 2023年末可抵扣亏损31479875.48元，上年末为11909790.03元；其中2027年到期11909790.03元，2028年到期19570085.45元[119]