可转债发行 - 公司获准公开发行不超14亿元可转换公司债券，实际募资净额138,410.47万元[9] - 14亿元可转债于2022年12月12日在上海证券交易所上市交易[10] - 可转债期限6年，自2022年11月16日至2028年11月15日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 可转债转股期自2023年5月22日至2028年11月15日止[22] - 可转债初始转股价格为11.75元/股[23] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入37.37亿元，同比增长2.67%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比下滑20.78%[59] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2.17亿元，同比下降12.80%[59] - 2023年基本每股收益0.37元，同比下降19.57%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额18,117.77，较2022年增长128.46%[61] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产456,953.02，较2022年末增长8.51%[61] - 2023年末总资产992,670.44，较2022年末增长9.62%[61] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始存储金额1,386,132,075.47元，存储余额302,119,401.78元[66] - 募集资金总额为13.84亿元，本年度投入4.83亿元，累计投入10.94亿元[70] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）截至期末投入进度为78.21%[70] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）截至期末投入进度为42.58%[70] - 年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目截至期末投入进度为76.36%[70] - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目截至期末投入进度为94.65%[70] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.41%[70] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2.19亿元[71] 转股价格调整 - 2023年6月6日实施2022年度权益分派，转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股[87] - 2024年6月5日实施2023年度权益分派，转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股[87] - 2024年3月1日至4月15日触发转股价格向下修正条款，4月15日董事会决定本次不修正[88][89] - 2025年4月16日起重新计算，再次触发将召开董事会审议[89] 其他 - 2024年1月董事曹学因涉嫌侵犯商业秘密罪被采取强制措施后辞职，不影响日常经营[56] - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“东材转债”信用等级为AA，评级展望稳定[81]