资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计172,475,395.56元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57,880,363.14元[9] - 2023年度资金利息总计46,622,802.96元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计183,732,955.74元[9] 子公司资金情况 - 上海洗霸国际贸易有限公司2023年末往来资金余额5,253,880.07元[8] - 天津蓝天环科环境科技股份有限公司2023年末往来资金余额2,857.86元[8] - 北京华恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额7,122.23元[8] - 河北雄安雄恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额17,892,598.83元[8] - 上海卓谱检测技术有限公司2023年末往来资金余额581,589.10元[8] - 上海洗霸公诚环境有限公司2023年末往来资金余额132,217,465.57元[8]