行业与公司 - 行业涉及电视企业、电池材料、消费电子、低空经济等领域[1][5][6] - 公司主要业务包括固态电池材料、硅碳材料等，涉及多个子公司和合作项目[12][13] 核心观点与论据 - **固态电池材料**：全固态电池材料需求为1G瓦时需要50吨材料，半固态电池材料需求因电池配方不同而有较大差异[1][2] - **市场需求**：低空经济和消费电子是主要应用场景，低空经济可能先于消费电子起量[5][6] - **验证与放量**：固态电池材料已进入材料库验证，半固态电池材料验证进展良好，预计2025年有小规模应用放量[1][4] - **扩产计划**：公司计划从50吨扩产到千吨以上，扩产时间预计为3-4个月，投资规模约1-2亿[7] - **毛利率**：新材料毛利率较高，预计高于公司主业[8] 其他重要内容 - **硅碳材料**：硅碳材料放量速度较快，已进入B样和C样验证阶段，预计2024年有增速，2025年放量[9][10] - **研发投入**：公司2023年研发投入约3000万，涉及固态和硅碳材料[12] - **子公司与合作**：公司通过子公司和合作项目进行固态和硅碳材料的研发和生产，持股比例分别为60%和65%[12][13] 数据与百分比 - 1G瓦时全固态电池材料需求：50吨[1] - 扩产计划：从50吨到千吨以上[7] - 扩产时间：3-4个月[7] - 投资规模：1-2亿[7] - 研发投入：3000万[12] - 子公司持股比例：固态材料60%，硅碳材料65%[12][13]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为107,616,918.18元，同比下降21.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,538,383.98元，同比下降55.51%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为374,604,722.93元，同比下降1.61%[19] - 公司2024年第三季度净利润为43,685,081.44元，同比增长16.86%[20] - 归属于母公司股东的净利润为48,404,833.81元，同比增长30.14%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为958,365,282.66元，同比增长3.89%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为1,603,494,007.48元，同比增长9.04%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为576,035,251.52元，同比增长21.97%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,027,458,755.96元，同比增长2.92%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0378元/股，同比下降55.27%[3] - 稀释每股收益为0.0378元/股，同比下降55.06%[3] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.92个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2768元，同比增长29.47%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,429,799.26元，去年同期为-1,488,285.63元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-137,643,864.91元，去年同期为-30,204,462.04元[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34,823,761.71元，同比下降40.61%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为173,895,222.29元，同比下降42.53%[23] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,898,230.41元，同比下降3.27%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,859,144.73元，同比增长8.94%[22] 业务发展 - 公司承接了海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[8] - 公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成46个批次，覆盖25家客户[13] - 新型硅碳负极材料完成43个批次送货，覆盖26家客户[13] - 公司设立全资子公司浙江新硅科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] - 公司控股子公司山东复元新材料科技有限公司设立其全资子公司江苏炭元新材料科技有限公司，注册资本为1,000万元[14] 财务项目变动 - 公司货币资金从2023年底的282,705,933.47元减少至2024年9月30日的181,425,960.79元[15] - 公司应收账款从2023年底的367,732,338.28元减少至2024年9月30日的330,511,402.27元[15] - 公司预付款项从2023年底的14,658,853.38元增加至2024年9月30日的35,085,747.04元[15] - 公司存货从2023年底的82,430,475.37元增加至2024年9月30日的102,358,743.75元[15] - 公司长期股权投资从2023年底的94,179,835.12元增加至2024年9月30日的108,861,651.12元[15] - 公司2024年第三季度在建工程为156,040,239.85元，同比增长424.67%[16] - 公司2024年第三季度使用权资产为49,312,019.37元，同比增长216.98%[16] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为25,322,275.48元，同比增长25.83%[16] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为331,446,961.31元，同比下降2.68%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为30,387,313.37元，同比增长8.61%[19] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为48,488,030.04元，同比增长29.57%[19]

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司控股子公司包括上海承续、上海汇续、海绵城市建设、上海洗霸国贸、峰霸工程等[9] - 公司联营企业包括宝汇环境、上海旦元、微喂苍穹等[9] - 公司外文名称为Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd，缩写为ECH[10] - 公司法定代表人为王炜[10] - 公司注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[12] - 公司办公地址为上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[12] - 公司股票简称为上海洗霸，股票代码为603200，在上海证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书为王善炯，证券事务代表为吕晨[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报，半年度报告备置于公司董事会秘书办公室[13] - 公司成立于1994年7月，2011年9月28日改制为股份有限公司，注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[108] - 公司经营范围包括消毒剂生产、道路货物运输、建设工程施工、技术服务、专用化学产品销售等[108] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.67亿元，同比增长9.21%[16][17] - 归属于上市公司股东的净利润为4186.64万元，同比增长86.08%[16][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4150.01万元，同比增长129.84%[16][18] - 经营活动产生的现金流量净额为628.20万元，较上年同期增加4998.89万元[18] - 基本每股收益为0.2390元，同比增长84.84%[19] - 稀释每股收益为0.2390元，同比增长85.99%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2370元，同比增长128.32%[19] - 公司2024年上半年营业收入为26,698.78万元，同比增长9.21%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4,186.64万元，同比上升86.08%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,150.01万元，同比上升129.84%[29] - 2024年上半年营业总收入为266,987,804.75元，同比增长9.2%[87] - 2024年上半年净利润为38,885,087.23元，同比增长71.0%[88] - 2024年上半年研发费用为18,760,196.83元，同比增长10.5%[88] - 2024年上半年营业利润为45,275,844.97元，同比增长111.0%[88] - 2024年上半年基本每股收益为0.2390元，同比增长84.8%[89] - 2024年上半年母公司营业收入为255,128,471.93元，同比增长9.2%[90] - 2024年上半年母公司营业成本为155,333,090.48元，同比下降2.8%[90] - 2024年上半年母公司研发费用为17,176,299.82元，同比增长6.1%[90] - 2024年上半年母公司净利润为38,885,087.23元，同比增长71.0%[88] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.2390元，同比增长84.8%[89] - 公司2024年上半年净利润为46,461,486.15元，同比增长116.4%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2653元/股，同比增长115.0%[92] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,282,036.96元，去年同期为-43,706,828.38元[93] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-114,985,024.89元，去年同期为-27,914,434.85元[93] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9,545,205.16元，同比下降79.0%[93] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少99,083,647.44元，去年同期为减少24,556,356.37元[94] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为265,927,951.69元，同比增长19.8%[92] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为148,457,980.80元，同比下降9.4%[92] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为76,764,567.85元，同比增长7.2%[93] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为174,775,982.37元，同比下降30.2%[94] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为253,448,801.07元，同比增长25.8%[95] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,222,859.20元，同比增长18.4%[95] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-53,423,242.69元，同比减少101.4%[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,713,564.59元，同比减少74.4%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为131,864,910.44元，同比减少37.0%[97] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加36,278,288.55元，主要由于综合收益总额增加41,869,553.19元[99] - 公司2024年上半年实收资本增加532,784.00元，资本公积增加6,153,670.87元[99] - 公司2024年上半年未分配利润增加29,588,730.32元，主要由于综合收益总额增加41,866,449.83元[99] - 公司2024年上半年少数股东权益减少5,032,933.22元，主要由于综合收益总额减少2,981,362.60元[99] - 公司本期期末所有者权益总额为1,029,537,440.33元，较上期增加78,715,871.37元[101] - 公司本期综合收益总额为19,932,921.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益为23,801,731.51元[102] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-13,022,845.74元[102] - 公司本期期末未分配利润为405,652,691.02元，较上期增加34,183,766.64元[105] - 公司本期期末资本公积为326,853,631.64元，较上期增加5,833,201.57元[105] - 公司本期期末盈余公积为57,510,173.25元，与上期持平[105] - 公司本期期末实收资本为175,407,182.00元，较上期增加532,784.00元[105] - 公司本期期末专项储备为0元，与上期持平[105] - 公司本期期末其他综合收益为0元，与上期持平[105] - 公司本期期末库存股为0元，与上期持平[105] - 公司2023年半年度所有者权益合计为884,159,829.35元，较上年期末增加18,424,025.64元[106] - 公司2023年半年度综合收益总额为21,472,510.04元[106] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本总额为9,974,361.34元，其中普通股投入713,318.00元，资本公积增加9,261,043.34元[106] - 公司2023年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为13,022,845.74元[106] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为902,583,854.99元，较期初增加18,424,025.64元[107] 业务发展 - 公司承接了海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[18][22] - 民用事业条线的水处理工艺设备销售和水处理装备安装与调试等业务收入及毛利较去年同期有所增长[18][22] - 报告期内应收款清收较好，降低了长账龄应收余额，期内计提的信用减值损失较去年同期减少较多[18][22] - 公司已建成均孔碳基材料年10吨级工业化产线，百吨级工业化产线正在有序推进[24] - 浙江湖州基地500吨级硅碳负极材料已处于生产调试的最后阶段，湖北宜昌基地5000吨级硅碳负极材料建厂已通过董事会审核[24] - 公司获得了汽车行业质量管理体系IATF16949：2016符合性证明，覆盖业务范围为新能源电池材料的设计与制造[24] - 公司已获得江苏某动力电池公司7批次超200公斤采购，及日本某电池厂30公斤级采购[24] - 公司及控股子公司共拥有授权专利126项，其中授权发明专利60项、实用新型66项，软件著作权38项[25] - 公司在新能源领域已开展多批次、多形态固态电解质、硅碳负极先进材料样品或产品的测试与验证[26] - 公司在云数据（CPU）中心空冷(AHU)方面有超过20年的服务经验及众多核心云数据中心空冷客户[26] - 公司已形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大[27] - 公司已实现均质硅碳负极材料年十吨级产线安装与调试，合格样品已送国内部分电池厂商进行测试及验证[29] - 公司控股子公司实施的年百吨级产线已在浙江基地建设完成并通过客户验厂[29] - 公司将继续深化重点粘性客户个性化的水处理特种化学品技术整体解决方案服务，并积极开拓医药、水泥、电子产业等水处理领域业务[30] - 公司计划加大长三角、珠三角经济高度发达城市群业务办事处的建设[30] - 公司将强化技术研发、产品开发、业务拓展力度，聚焦潜在客户的验证反馈和相关产品性能的提升[30] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为66,317,539.88元，同比增长129.60%[30] - 公司投资支付的现金为50,171,101.32元，同比下降58.19%[31] - 公司设立控股子公司浙江领硅科技有限公司，注册资本1000万元，持股比例65%，重点拓展新型硅碳负极材料相关业务[37] - 公司拟投资37,980万元在湖北省宜昌市猇亭区设立全资子公司，负责均质硅碳负极材料生产项目[37] - 公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成37个批次、236kg送货，覆盖23家客户[46] - 新型硅碳负极材料完成28个批次送货，覆盖20家客户[46] - 公司水处理业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务、加药设备销售与安装服务和水处理设备集成服务四类[168] - 加药设备销售与安装业务收入确认需满足设备安装调试完毕并通过验收后，且已收到货款或取得收款凭证[168] - 风管清洗业务收入确认需在完成合同约定的服务并经客户认可后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 化学品销售与服务、水处理系统运行管理业务收入确认根据水处理量、化学品用量、服务期限和产品产量等四类结算方式[169] - 危废处置及再生产品业务收入确认需在履行合同义务后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 检测服务业务收入确认需在履行合同义务后，且已收到款项或取得收款凭证[169] - 水处理设备集成业务收入确认按履约进度确认，履约进度采用投入法确定[169] - 合同履约成本确认为资产的条件包括为履行合同发生的成本且不属于其他企业会计准则规范范围[170] 财务风险与承诺 - 公司面临市场竞争风险，特别是在新能源领域，技术进步与产品迭代进程快，产品淘汰风险大[41] - 公司面临资金压力及风险，重大项目投入和用工成本持续增加，锂离子电池先进材料业务投入规模远大于相关业务收入[44] - 公司2024年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》及部分制度的议案[48] - 公司2023年年度股东大会通过2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案[48] - 公司2024年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[49] - 公司调整2021年股票期权激励计划行权价格[51] - 公司实际控制人王炜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 公司承诺首次公开发行股票并上市后每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%[61] - 公司承诺在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[61] - 公司承诺在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[61] - 公司承诺在成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[61] - 公司承诺在每一个会计年度结束后六个月内履行利润分配的相应审议程序[61] - 公司实际控制人王炜承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[61] - 公司实际控制人王炜承诺离任后六个月内不转让所持有的公司股份[61] - 公司实际控制人王炜承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%[61] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺事项，若未能履行将采取补偿措施[63] - 公司承诺在未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得发行证券[63] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[65] - 公司现任董事、监事及高管承诺每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[65] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形[65] - 公司承诺切实履行填补回报措施，若违反承诺将依法承担补偿责任[67] - 公司现任董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[67] - 公司承诺拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[67] 股东与股权结构 - 公司2024年上半年新增无限售条件流通股532,784股，总股本增至175,407,182股[72] - 公司股东总数截至报告期末为17,731户[74] - 公司第一大股东王炜持股71,650,862股，占总股本的40.85%，其中质押股份12,000,000股[74] - 公司第二大股东翁晖岚持股7,650,061股，占总股本的4.36%[74] - 公司第三大股东上海添橙投资管理有限公司－添橙添利五号私募证券投资基金持股3,480,000股，占总股本的1.98%[74] - 公司第四大股东浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈17号私募证券投资基金持股3,458,000股，占总股本的1.97%[74] - 公司第五大股东上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）持股3,317,693股，占总股本的1.89%[74] - 公司第六大股东徐爱东持股2,279,462股，占总股本的1.30%，报告期内减持738,300股[74] - 公司第七大股东李宗慧持股1,838,901股，占总股本的1.05%，报告期内增持570,096股[74] - 公司第八大股东中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股1,099,301股，占总股本的0.63%，报告期内减持361,699股[74] - 董事长王炜在报告期内通过二级市场增持427,200股，期末持股数为71,650,862股[76] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内通过股权激励共增持144,900股[77] - 公司前十名股东中，王炜和翁晖岚为公司实际控制人，持股比例分别为71,650,862股和7,650,061股[75] 资产与负债 - 货币资金减少35.80%，主要由于投建松江生产、研发基地和新型硅碳负极材料项目以及购买银行大额存单[32][33] - 在建工程增加305.57%，主要由于投建松江生产、研发基地等项目[32][33] - 使用权资产增加232.79%，主要由于新成立控股子公司浙江领硅租赁厂房[32][33] - 其他非流动资产增加66.14%，主要由于预付松江生产、研发基地项目设备款[32][33] - 应付职工薪酬减少92.14%，主要由于报告期初计提的2023年度年终奖于本期发放[33] - 其他应付款增加344.43%，主要由于应付海南申能新能源有限公司股权投资款增加[33] - 租赁负债增加331.64%，主要由于新成立控股子公司浙江领硅租赁厂房[33] - 境外资产占总资产的比例为0.95%，金额为14,856,658.85元[34] - 公司货币资金从2023年底的282,705,933.47元减少至2024年6月30日的181,505,112.80元[81] - 应收账款从2023年底的367,732,338.28元减少至2024年6月30日的337,588,281.59元[81] - 在建工程从2023年底的29,741,991.87元大幅增加至2024年6月30日的120,624,200.85元[81] - 公司流动资产合计从2023年底的999,435,939.47元减少

净利润增长 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3600万元至4300万元，同比增加99.34%到138.10%[4][6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3650万元至4350万元，同比增加62.22%到93.33%[12][14] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为2250万元，扣除非经常性损益的净利润为1806万元[16] 业务增长 - 公司民用事业条线的水处理工艺设备销售和水处理装备安装与调试等业务有所增长，该业务收入及毛利较高[8] - 公司承接了部分海上风力发电场及配套低碳产业园项目的工程技术咨询服务业务，该业务收入及毛利较高[17] - 公司本期业绩预增主要原因为水处理业务增长、海上风电项目业务收入及毛利较高、长账龄应收款清收成效显著[8][17][18] 应收账款管理 - 公司三年以上账龄应收款清收卓有成效，降低了长账龄应收余额，期内计提的信用减值损失较去年同期减少较多[18] 风险提示 - 公司提醒投资者注意海上风电相关业务未来可持续性的不确定性风险[19] 财务数据披露 - 公司业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10][15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.249亿元，同比增长6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2022万元，同比增长84.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1997万元，同比增长151.08%[4] - 2024年第一季度营业总收入为124,946,060.54元，同比增长6.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为20,220,249.90元，同比增长84.7%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.11元，同比增长83.33%[4] - 稀释每股收益为0.11元，同比增长83.33%[4] - 加权平均净资产收益率为2.16%，增加0.93个百分点[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长83.3%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1653万元，较去年同期增加7201万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为16,531,791.22元，去年同期为-55,485,957.14元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,391,515.49元，去年同期为-126,763,414.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,885,894.07元，去年同期为43,797,036.12元[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为21,992,044.92元，相比去年同期减少了142,570,479.08元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为295,851,674.73元，相比期初增加了21,992,044.92元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为14,898,632.09元，相比去年同期减少了40,304,148.22元[22] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2,999,548.40元，相比去年同期增加了2,034,411.60元[22] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,987,713.58元，相比去年同期增加了1,458,476.30元[22] 资产与负债 - 总资产为14.848亿元，同比增长0.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.482亿元，同比增长2.79%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为303,324,362.99元，较2023年底增加20,618,429.52元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为330,586,725.36元，较2023年底减少37,145,612.92元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为999,363,448.83元，较2023年底减少72,490.64元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为485,432,920.90元，较2023年底增加14,297,473.53元[14] - 公司2024年第一季度负债合计为461,639,571.29元，较2023年底减少10,639,730.55元[16] 研发与销售 - 研发费用为8,699,003.46元，同比增长8.1%[17] - 销售费用为3,808,563.84元，同比增长20.9%[17] - 管理费用为15,647,306.81元，同比下降4.7%[17] 子公司与专利 - 公司控股子公司上海科源固能新能源科技有限公司获得“一种锂镧锆氧/钴酸锂复合材料及其制备方法和应用”和“一种无机固态电解质-正极材料界面用缓冲层及其制备”等专利[12] - 公司与上海七竹咨询管理合伙企业（有限合伙）设立控股子公司浙江领硅科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴出资650万元，持股65%[12] 新业务拓展 - 公司新增成立空液冷装备事业部，负责云数据中心空冷与算力中心液冷装备业务的拓展、设计、制造与销售等事务[13] - 2024年1月至4月20日，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成18个批次、约170kg送货，覆盖13家客户，其中采购订单超过60kg[13] - 公司新型硅碳负极材料完成11个批次送货，覆盖7家客户[13] 综合收益 - 综合收益总额为18,905,513.69元，同比增长57.4%[19]

公司基本信息 - 公司名称为上海洗霸科技股份有限公司[7] - 公司股票代码为603200[8] - 公司注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[8] - 公司办公地址为上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为54143.93万元，同比下降10.50%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3897.41万元，同比下降7.80%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5058.99万元，同比下降48.66%[10] - 基本每股收益为0.22元，同比下降8.33%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元，同比下降20.83%[11] 公司业务发展 - 公司主要业绩体现在主营的水处理服务业务，受水资源短缺和水环境污染等问题影响[20] - 公司在新质生产力核心技术产品研发方面有所增加[10] - 公司民用事业部业务覆盖区域继续扩大，特别是在云数据中心空冷水处理等项目方面取得了增长[17] 行业发展趋势 - 我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，用水总量稳步上升，水资源短缺问题突出[20] - 工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁[20] - 国家对节水和污水排放的要求不断提高，环保政策措施不断加强[21] 公司战略规划 - 公司发展战略主要包括推动健康环境和健康生活业务，开拓新能源领域先进材料业务，并加大资源投入于云数据中心和算力中心技术研发[2] - 公司计划加大研发力量投入，深化产学研合作，在新能源、新材料、新工艺等领域推进产品、工艺迭代升级[64] - 公司将继续匹配优势资源，整合公司内外各方优势条件，深入推进先进材料第二战场技术研发、工艺完善和业务拓展[68] 公司治理及财务 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付为602.17万元（税前）[109] - 公司2023年度财务预算方案已通过会议审议表决[114] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案已通过会议审议表决[115] - 公司2023年度员工情况显示母公司在职员工数量为859人，主要子公司在职员工数量为178人，总计在职员工数量为1,037人[121]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.36亿元人民币，同比下降16.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1469.56万元人民币，同比增长705.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1419.53万元人民币，同比增长589.16%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为380,738,393.47元，同比下降18.95%[26] - 公司2023年前三季度净利润为37,381,592.29元，同比下降23.45%[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为37,194,804.53元，同比下降28.89%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-148.83万元人民币，同比下降160.97%[4] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为390,671,178.92元，同比下降7.54%[29] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为417,793,989.69元，同比下降7.82%[30] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为419,282,275.32元，同比下降6.99%[30] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,488,285.63元，同比下降160.96%[30] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30,204,462.04元，同比下降1841.63%[30] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为58,626,563.79元，同比增加8013.67%[30] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为27,795,315.67元，同比增加457.01%[31] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为302,592,822.78元，同比增加37.17%[31] 资产与负债 - 公司总资产为14.04亿元人民币，同比增长2.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.16亿元人民币，同比增长4.00%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为932,408,240.95元，同比下降0.35%[24] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为471,292,480.47元，同比增长7.73%[24] - 公司2023年第三季度短期借款为197,755,522.82元，同比增长55.05%[24] - 公司2023年第三季度长期股权投资为100,041,152.60元，同比增长3.29%[24] - 公司2023年第三季度无形资产为203,943,388.05元，同比增长9.67%[24] 研发投入 - 公司研发费用增加，主要投入固态电解质粉体与硅碳负极、硬碳负极等新能源先进材料[10] - 公司2023年前三季度研发费用为27,976,984.56元，同比增长19.29%[26] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为19,449股，无表决权恢复的优先股股东[19] - 王炜为公司董事长及控股股东，持股71,223,662股，占比40.85%，其中质押17,232,750股[19] - 翁晖岚为王炜配偶，持股7,607,561股，占比4.36%[19] - 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利五号私募证券投资基金持股3,480,000股，占比2.00%[19] - 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈17号私募证券投资基金持股3,458,000股，占比1.98%[19] - 上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股3,317,693股，占比1.90%[19] - 徐爱东持股2,544,862股，占比1.46%[19] - 李宗慧持股1,088,805股，占比0.62%[19] - 林春棋持股999,000股，占比0.57%[20] - 上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股888,633股，占比0.51%[20] 借款与债务 - 公司取得借款收到的现金同比增长119.09%[17] - 公司偿还债务所支付的现金同比增长54.39%[18] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.21元，同比下降30%[28]

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司控股子公司包括上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）等[9] - 公司主要客户包括中国石油化工集团公司、中国宝武钢铁集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司等[9] - 公司注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[10] - 公司办公地址为上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为上海洗霸，股票代码为603200[10] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报[10] - 公司半年度报告登载网站地址为www.sse.com.cn[10] - 公司电子信箱为shech@china-xiba.com[10] - 公司成立于1994年7月，2011年9月28日改制为股份有限公司，注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[94] - 公司主要经营范围包括消毒剂生产、道路货物运输、建设工程施工、电子专用材料研发等[94] - 公司合并财务报表范围内的子公司包括上海峰霸工程技术有限公司、上海洗霸国际贸易有限公司等，持股比例从51%到100%不等[94] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2.44亿元，同比下降20.42%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2249.92万元，同比下降55.43%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1805.60万元，同比下降62.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4370.68万元，较上年同期减少3353.74万元[11] - 基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元，较上年同期下降55.17%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，较上年同期下降64.29%[13] - 报告期末总资产为13.85亿元，较上年度末增长0.86%[11] - 公司2023年上半年营业成本为1.58亿元，同比下降20.57%[26] - 公司2023年上半年销售费用为820.36万元，同比增长56.77%[26] - 公司2023年上半年研发费用为1698.18万元，同比增长22.89%[26] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4370.68万元，主要由于应收承兑汇票净增加额同比增加及利润下降[27] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2791.44万元，主要由于购置松江工业区土地使用权[28] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4553.02万元，主要由于增加短期借款[28] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为9890.36万元，同比增长116.87%[30] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为2888.42万元，同比增长521.16%[30] - 公司2023年上半年收回投资所收到的现金和投资支付的现金均为1.2亿元，主要由于购买理财产品及理财产品到期收回[29] - 货币资金减少至2.6亿元，较上年期末下降8.16%[32] - 应收票据增加至2629.4万元，较上年期末增长47.03%[32] - 应收账款减少至3.53亿元，较上年期末下降1.96%[32] - 其他流动资产减少至248.9万元，较上年期末下降63.92%[32] - 短期借款增加至1.8亿元，较上年期末增长41.02%[32] - 应付票据减少至2616.6万元，较上年期末下降46.90%[32] - 应付职工薪酬减少至214.4万元，较上年期末下降74.93%[32] - 境外资产总额为1497.97万元，占总资产比例为1.08%[34] - 期末受限制资产总额为1001.95万元，其中756.95万元为保函及银行承兑汇票保证金[34] - 峰霸工程净利润为-174.91万元，较上年同期下降[36] - 公司2023年上半年营业总收入为244,462,178.61元，同比下降20.4%[81] - 公司2023年上半年净利润为22,748,978.67元，同比下降52.5%[82] - 公司2023年上半年研发费用为16,981,829.73元，同比增长22.9%[81] - 公司2023年上半年应收账款为350,841,150.53元，同比增长0.5%[79] - 公司2023年上半年货币资金为212,471,909.68元，同比增长5.4%[79] - 公司2023年上半年短期借款为179,865,065.09元，同比增长41.0%[80] - 公司2023年上半年长期股权投资为264,455,296.16元，同比增长10.6%[80] - 公司2023年上半年所有者权益合计为902,583,854.99元，同比增长2.1%[81] - 公司2023年上半年营业收入为233,666,573.96元，同比下降21.0%[84] - 公司2023年上半年净利润为21,472,510.04元，同比下降57.8%[85] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.12元，同比下降58.6%[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-43,706,828.38元，同比下降329.8%[86] - 公司2023年上半年研发费用为16,187,638.70元，同比增长20.4%[84] - 公司2023年上半年信用减值损失为-10,907,237.70元，同比下降25.5%[85] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为22,981,406.35元，同比下降54.1%[83] - 公司2023年上半年外币财务报表折算差额为482,237.24元，同比下降10.2%[83] - 公司2023年上半年投资收益为2,408,038.35元，同比增长36.6%[84] - 公司2023年上半年销售费用为7,142,498.23元，同比增长68.0%[84] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,032,814.44元，较去年同期的26,245,637.20元大幅下降[87] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为120,969,728.32元，其中收回投资收到的现金为120,000,000.00元[87] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为122,021,052.36元，其中取得借款收到的现金为98,903,567.35元[87] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为250,241,150.74元，较期初减少24,556,356.37元[87] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为880,946,539.89元，较上年期末增加19,932,921.95元[89] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,981,406.35元，其中归属于母公司所有者的综合收益为22,499,169.11元[89] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加13,593,361.34元，其中普通股投入8,572,878.85元[89] - 公司2023年上半年利润分配减少所有者权益13,022,845.74元，主要为对股东的分配[89] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为974,623,300.47元，较上年同期增长12.0%[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为50,466,622.82元，较上年同期增长-2.5%[90] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为12,631,950.23元，其中普通股投入8,450,000.00元[90] - 公司2023年上半年利润分配为-12,529,653.90元，主要用于对股东的分配[91] - 公司2023年上半年资本公积转增资本47,612,685.00元，用于股本增加[91] - 公司2023年上半年母公司所有者权益期末余额为918,252,422.53元，较上年同期增长5.5%[91] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,472,510.04元，较上年同期增长-57.7%[92] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为9,974,361.34元，其中普通股投入8,572,878.85元[92] - 公司2023年上半年利润分配为-13,022,845.74元，主要用于对股东的分配[92] - 公司2023年上半年资本公积转增资本47,612,685.00元，用于股本增加[93] 业务与技术 - 公司主营业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等，进一步分为水处理特种化学品、过程特种化学品、电池材料特种化学品等特种化学品业务以及水处理设备、消毒设备与其它设备等定制化装备业务[17] - 公司在新能源电池固态电解质、新型负极材料等先进材料相关业务方面已完成多批次、多形态固态电解质、新型负极材料的试生产、客户送样和产品验证，并获得初期少量订单[17] - 公司及控股子公司共拥有授权专利106项，其中授权发明专利54项、实用新型52项，涉及多类特种化学品、工艺方法、设备、新能源先进材料等多个领域；软件著作权38项[19] - 公司在绿色环保水处理剂、生物降解水处理剂、工业循环冷却水复合水处理剂、中央空调冷却水复合水处理剂、中央空调冷冻水复合水处理剂、高效清洗剂等水处理特种化学品和双膜零排放分盐技术、采用发散二氧化碳处理炼钢转炉除尘水、含硫酸性气田污水水处理等水处理技术服务领域，以及氧化物固态电解质粉体材料、新型负极材料等电池先进材料方面拥有核心技术和知识产权[19] - 公司在新能源领域已开展多批次、多形态固态电解质先进材料样品或产品的测试与验证，获得了新能源行业对固态电解质粉体差异化需求比较充分的反馈[19] - 公司已形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大，市场辐射力不断增强，服务功能不断完善[19] - 公司先进材料事业团队及合作方聚集了中国科学院院士、英国皇家化学学会会士、多位上海市超级博士后、多位中国科学院与复旦大学博导、研究员、教授和博士后、博士，以及近十位具有多年电池大厂工作经验的博士或硕士研究生[20] - 固态电解质、硅碳负极、硬碳负极、CMCL导电剂产品已交付多家厂商测试，部分进入产品验证，测试和验证结果符合设计与技术要求，已和某新能源车企的相关研发主体签署合作意向协议[21] - 公司研发费用较上年同期有所增加，其中先进材料的研发费用增长高于同期固态电解质粉体业务收入[11] - 公司新增未完工工程项目金额较上年同期增加，对应资产减值损失计提额同比增加[11] - 公司本报告期内营销活动恢复常态，销售费用较上年同期增长较多，已恢复正常年份支出水平[11] - 新能源领域竞争激烈，固态或半固态电池处于产业化前夜，硅碳负极大规模应用时间不确定，钠离子电池价格优势可能因碳酸锂价格下跌而减弱[37] - 公司逐步布局新能源先进材料业务，但截至报告期末仅有少许产品验证订单，未签署长期稳定订单[37] 风险与挑战 - 公司环保风险主要来自特种化学品复配或高温熔炉过程中可能发生的泄漏事故[37] - 公司面临所得税优惠政策变动风险，若无法继续享受15%的企业所得税优惠税率，将对净利润产生影响[37] - 公司资金压力增加，重大项目投入、用工成本上升，先进材料研发和产业化投入加大资金需求[38] - 公司因信息披露不充分收到上海证券交易所口头警示，已加强合规学习和信息披露管理[57] 股东与股权 - 公司2023年第一次临时股东大会通过非公开发行A股股票相关议案[40] - 公司2022年年度股东大会通过2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案等议案[40] - 公司2023年第二次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票相关议案[40] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[42] - 公司调整2021年股票期权激励计划行权价格和可行权日[42] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期自2022年12月27日开始行权，报告期内激励对象行权并登记过户的股份数量为713,318股[63][64] - 报告期后至半年报披露日期间（2023年7月1日至2023年8月29日），公司2021年股票期权激励计划通过自主行权方式新增5,152股[65] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为21,141户[66] - 公司董事长王炜先生持有71,223,662股，占总股本的40.86%，其中质押股份数量为17,232,750股[66][67] - 公司前十名无限售条件股东中，王炜先生持有71,223,662股，翁晖岚女士持有7,607,561股[68] - 公司前十名股东中，王炜先生与翁晖岚女士为实际控制人，并与浙江银万斯特投资管理有限公司、上海承续股权投资管理合伙企业等构成一致行动人[71] 环境与社会责任 - 公司研发中心的废气种类包括氯化氢、氨、丙酮、苯胺、NMHC等，废水主要来源于仪器后道润洗水、纯水制备尾水、员工生活污水等[43] - 公司嘉定工厂排放的大气污染物主要有氯化氢、PM10、非甲烷总烃、硫酸雾等，废水主要包括洗桶废水、地面冲洗废水、测试废水、员工生活污水等[43] - 研发中心的废气通过通风橱收集后经过碱液吸收和活性炭吸附装置净化处理，废水经厂区预处理设备、回用装置及蒸发浓缩装置处理后基本实现零排放[44] - 工厂生产部门产生的氯化氢、NMHC、硫酸雾等废气经过集气罩收集后经碱液吸收和颗粒活性炭吸附装置净化处理，废水经厂内预处理设备、回用装置、浓缩装置处理后回用，实现零排放[44] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性[46] - 公司委托有相应检测资质的单位进行环境指标检测，包括废水、废气和噪声的监测，监测频次为1次/年[46] - 公司防污设施建设完成，运行情况良好[45] - 公司生产作业过程中产生的废边角料、废包装材料、废线头、废标签纸、废木料、废塑料等一般工业固废在分类收集后，暂存于厂区内的一般工业固废贮存仓库，其后委托具有资质的固废处置单位进行综合利用或处置[44] - 公司废化学品包装、废弃或过期的化学品、废活性炭、废滤芯、废污泥、废油等危险废弃物按照《GB18597-2001》的要求暂存于危险废弃物专用仓库，并安排专业人员管理[45] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[95][98] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[99][101] - 公司评估自报告期末起的12个月内持续经营能力良好，不存在重大怀疑因素[96] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法，具体包括合并成本的确认和商誉的处理[102][104] - 公司在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本[105] - 在合并财务报表中，购买日之前持有的被购买方的股权按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益[106] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司及子公司[107] - 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方[108] - 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方[109] - 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围[112] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数[113] - 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积[114] - 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积[116] - 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[117] - 合营安排分为共同经营和合营企业[120] - 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[121] - 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[122] - 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账[123] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币[124] - 金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债[127] - 金融资产满足特定条件时终止确认[128] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类[130] - 金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，特定情况除外[

财务表现 - 上海洗霸2023年第一季度营业收入为117,427,338.53元，同比下降14.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,950,025.83元，同比下降40.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,485,957.14元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降45.45%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.96个百分点至1.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为应收账款账龄增加导致信用减值计提金额增加和研发费用增加[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为股东的净利润下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,548.60万元，主要是因为应收票据到期取得现金减少和应付款项下降[9] - 投资支付的现金为1.2亿元，主要是因为购买理财产品[10] 股东情况 - 上海洗霸2023年第一季度报告显示，公司前10名股东中，王炜持有73,208,662股人民币普通股，占比1.90%[16] - 公司实际控制人为王炜和翁晖岚，二人构成一致行动人，控制多个基金投资公司[17] - 浙江银万斯特投资管理有限公司持有公司股份3,458,000股，南土资产管理有限公司持有公司股份286,700股[19] 业务情况 - 公司完成多批次氧化物固态电解质粉体材料的生产，产品系列具有高纯度、高稳定性等特点，但相关业务暂未形成有效收入[21] 资金流向 - 上海洗霸2023年第一季度经营活动现金流入小计为110,913,339.37元，较去年同期146,812,927.44元下降了24.4%[29] - 上海洗霸2023年第一季度经营活动现金流出小计为166,399,296.51元，较去年同期164,886,977.40元增长了0.9%[29] - 上海洗霸2023年第一季度投资活动现金流入小计为6,763,414.17元，较去年同期1,158,078.37元增长了483.5%[29] - 上海洗霸2023年第一季度投资活动现金流出小计为126,763,414.17元，较去年同期1,158,078.37元增长了10785.6%[29] - 上海洗霸2023年第一季度筹资活动现金流入小计为82,797,036.12元，较去年同期48,141,296.15元增长了72.3%[29] - 上海洗霸2023年第一季度筹资活动现金流出小计为42,492,887.90元，较去年同期42,912,997.47元下降了1.0%[30] - 上海洗霸2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-142,570,479.08元，较去年同期-14,171,330.65元下降了902.3%[30] - 上海洗霸2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为132,227,028.03元，较去年同期201,440,404.88元下降了34.4%[30]

财务业绩 - 2021年公司营业收入为55,993.77万元，同比增长5.63%[13] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4,103.30万元，同比增长17.58%[13] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,667.64万元，同比增长7.27%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2,231.61万元，较上年同期增加3,434.97万元[13] - 2021年基本每股收益为0.33元，较上年同期增长17.86%[14] - 2021年稀释每股收益为0.33元，较上年同期增长17.86%[14] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，较上年同期增长7.41%[14] - 2021年加权平均净资产收益率为5.01%，较上年同期增加0.58个百分点[12] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.48%，较上年同期增加0.14个百分点[12] - 2021年总资产为1,231,597,201.09元，较上年同期增长5.60%[12] - 2021年营业成本为39,869.90万元，同比下降0.41%[34] - 2021年研发费用为35,867,864.90元，同比增长21.53%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,316,087.34元，上年同期为-12,033,596.39元[28] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-37,813,142.74元，主要由于上年购置嘉定新城F01C-01地块[31] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-33,524,964.27元，主要由于偿还借款净额同比增加及分配现金股利[32] - 2021年民用行业营业收入为159,920,765.52元，同比增长18.88%[35] - 2021年石油化工行业营业收入为108,110,601.82元，同比增长4.89%[35] - 2021年汽车制造行业营业收入为54,290,614.45元，同比下降20.90%[35] - 2021年水处理系统运行管理收入为1.32亿元，同比增长40.16%，但毛利率减少2.70个百分点[36] - 2021年化学品销售与服务收入为1.45亿元，同比增长25.30%，但毛利率减少10.35个百分点[36] - 2021年设备销售与安装收入为8718.49万元，同比增长33.61%，毛利率增加0.98个百分点[36] - 2021年水处理设备集成收入为1.08亿元，同比增长16.87%，毛利率增加33.99个百分点[36] - 2021年华东地区收入为2.39亿元，同比下降15.34%，毛利率减少8.18个百分点[36] - 2021年西南地区收入为9038.62万元，同比增长9.40%，毛利率增加6.43个百分点[36] - 2021年华中地区收入为3985.92万元，同比增长117.61%，毛利率减少14.70个百分点[36] - 2021年华南地区收入为7441.83万元，同比增长57.14%，毛利率减少1.38个百分点[36] - 2021年钢铁冶金材料成本减少71.19%，主要因宝钢德盛EPC项目和河钢乐亭EPC项目进入结算阶段[46] - 2021年其他行业材料成本增加301.05%，主要因新增四会龙江河治理项目和万达内江文旅城人工湖水环境治理项目[48] - 2021年前五名客户销售额为23,045.81万元，占年度销售总额的41.16%[52] - 2021年前五名供应商采购额为4,918.75万元，占年度采购总额的14.02%[53] - 2021年销售费用同比下降23.67%，管理费用同比上升38.24%，研发费用同比上升21.53%[54] - 2021年研发投入总额为35,867,864.90元，占营业收入的6.41%[54] - 2021年研发人员数量为118人，占公司总人数的12.43%[54] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,316,087.34元，投资活动产生的现金流量净额为-37,813,142.74元，筹资活动产生的现金流量净额为-33,524,964.27元[55] - 2021年应收账款为290,147,976.12元，同比增长11.81%[55] - 2021年合同资产为167,041,411.52元，同比增长36.07%[55] - 2021年固定资产为60,767,659.94元，同比增长87.34%[56] - 2021年无形资产为150,476,407.34元，同比增长632.79%[56] - 2021年境外资产为217,159.18元，占总资产的比例为0.018%[63] - 2021年期末受限制资产为294.76万元，主要用于经营业务开具保函及银行承兑汇票的保证金[63] - 2021年公司合并营业收入为55,993.77万元，主要来自水处理业务和风管清洗业务[172] - 2021年末公司应收账款余额为31,592.12万元，坏账准备金额为2,577.32万元，占同期归属于母公司所有者权益的比例为34.77%[175] - 2021年客户主要为钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、汽车制造等行业的龙头企业，结算周期较长，导致应收账款金额较大且增长较快[175] - 2021年货币资金为218,559,381.96元，较2020年的270,520,988.78元有所下降[181] - 2021年应收账款为290,147,976.12元，较2020年的259,502,494.25元有所增加[181] - 2021年流动资产合计为875,804,294.27元，较2020年的872,688,319.54元略有增长[181] - 2021年非流动资产合计为355,792,906.82元，较2020年的293,560,326.84元显著增加[181] - 2021年短期借款为123,303,868.84元，较2020年的134,590,035.76元有所减少[182] - 2021年应付账款为108,725,204.97元，较2020年的89,828,219.62元有所增加[182] - 2021年合同负债为41,124,012.75元，较2020年的53,381,273.37元有所减少[182] - 2021年资产总计为1,231,597,201.09元，较2020年的1,166,248,646.38元有所增加[181] - 2021年营业总收入为5.599亿人民币，同比增长5.6%[186] - 2021年营业总成本为5.217亿人民币，同比增长4.3%[186] - 2021年研发费用为3586.79万人民币，同比增长21.5%[186] - 2021年应收账款为2.891亿人民币，同比增长12.9%[184] - 2021年流动资产合计为9.574亿人民币，同比增长22.5%[184] - 2021年流动负债合计为3.923亿人民币，同比增长21.1%[185] - 2021年归属于母公司所有者权益为8.346亿人民币，同比增长3.8%[183] - 2021年未分配利润为3.221亿人民币，同比增长8.8%[183] - 2021年净利润为39,078,992.39元，同比增长20.65%[187] - 2021年归属于母公司股东的净利润为41,032,997.17元，同比增长17.58%[187] - 2021年营业收入为514,503,192.56元，同比增长8.46%[189] - 2021年营业成本为374,694,569.45元，同比增长6.92%[189] - 2021年研发费用为35,069,313.59元，同比增长21.33%[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为611,575,138.53元，同比增长7.52%[190] - 2021年基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[187] - 2021年综合收益总额为38,409,120.32元，同比增长18.32%[187] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,316,087.34元，相比2020年的-12,033,596.39元有显著改善[191] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-37,813,142.74元，较2020年的-143,436,584.04元有所减少[191] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-33,524,964.27元，相比2020年的21,303,346.54元有所下降[191] - 2021年期末现金及现金等价物余额为215,611,735.53元，较2020年的265,896,492.93元有所减少[191] - 2021年母公司经营活动产生的现金流量净额为37,620,244.06元，相比2020年的-15,142,121.63元有显著改善[192] - 2021年母公司投资活动产生的现金流量净额为-44,825,678.13元，较2020年的-151,063,792.02元有所减少[192] - 2021年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-36,453,641.10元，相比2020年的20,863,346.54元有所下降[192] - 2021年母公司期末现金及现金等价物余额为129,595,668.52元，较2020年的173,254,743.69元有所减少[192] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为835,660,457.45元，较2020年有所增加[193] - 2021年综合收益总额为39,655,025.29元，较2020年有所增加[194] - 2021年期末所有者权益合计为833,785,101.86元，较2020年的767,322,214.17元增长8.66%[199] - 2021年综合收益总额为38,637,390.56元，较2020年的34,971,164.57元增长10.48%[199] - 2021年实收资本增加24,528,961.00元，主要由于资本公积转增资本25,191,895.00元[199] - 2021年未分配利润为320,735,813.38元，较2020年的295,920,413.87元增长8.39%[199] - 2021年盈余公积为49,033,994.29元，较2020年的45,170,255.23元增长8.55%[199] - 2021年资本公积减少31,175,413.03元，主要由于资本公积转增资本25,191,895.00元[199] - 2021年库存股减少7,754,859.00元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少7,754,859.00元[199] - 2021年对所有者（或股东）的分配为11,026,095.41元，较2020年的581,418.00元大幅增加[199] - 2021年本期期末余额为805,065,399.74元，较期初余额767,322,214.17元增长4.92%[200] - 2021年本期综合收益总额为42,328,195.23元[200] - 2021年所有者投入和减少资本为-5,166,427.66元，其中所有者投入的普通股为-7,959,352.00元[200] - 2021年利润分配总额为581,418.00元，其中对所有者（或股东）的分配为581,418.00元[200] - 2021年本期期末资本公积为369,894,168.22元，较期初381,903,323.38元减少3.14%[200] - 2021年本期期末盈余公积为45,170,255.23元，较期初40,937,435.71元增长10.34%[200] - 2021年本期期末未分配利润为296,988,257.29元，较期初258,311,463.58元增长14.97%[200] 利润分配与股东权益 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增3.8股[4] - 公司2021年度现金分红比例规定为不低于当年实现可分配利润的30%[115] - 公司2021年度利润分配顺序为：提取10%法定公积金，弥补亏损，提取任意公积金，按股东持股比例分配[115] - 公司2021年度现金分红条件包括当年盈利、累计未分配利润为正、现金流满足经营需求等[115] - 公司2021年度现金分红比例根据不同发展阶段和资金支出安排，最低比例为20%至80%[115] - 公司2018年度派送现金红利达2476.47万元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.93%[118] - 公司2020年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.1元（含税）、每10股转增2.5股[118] - 公司2021年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.0元（含税）、每10股转增3.8股[118] - 公司2021年股票期权激励计划中，董事及高级管理人员每人被授予70,000股股票期权，行权价格为16.69元，期末市价为22.95元[120] - 公司承诺首次公开发行股票并上市后每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[136] - 公司2021年对所有者（或股东）的分配为11,026,095.41元，较2020年的581,418.00元大幅增加[199] - 公司2021年利润分配总额为581,418.00元，其中对所有者（或股东）的分配为581,418.00元[200] 公司治理与股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会通过了修订对外投资管理制度的议案[82] - 公司2021年第二次临时股东大会通过了增加经营范围并修订章程的议案[82] - 公司2020年年度股东大会通过了董事会2020年度工作报告等多项议案[82] - 公司2021年第三次临时股东大会通过了变更公司注册资本暨修订公司章程的议案[82] - 公司2021年第四次临时股东大会通过了2021年股票期权激励计划及其摘要的议案[82] - 公司2021年第五次临时股东大会通过了变更公司住所暨修订公司章程的议案[82] - 公司董事长王炜2021年持股数从45,311,108股增至56,638,885股，增加11,327,777股[83] - 公司董事尹小梅2021年持股数从81,500股减少至51,250股，减少30,250股[83] - 公司董事邹帅文2021年持股数从48,600股减少至20,250股，减少28,350股[83] - 公司监事会主席吴蕾2021年持股数从15,150股增至18,937股，增加3,787股[83] - 公司实际控制人王炜及其配偶翁晖岚合计持有62,151,610股，占总股本的49.60%[161][164] - 公司前十名股东中，境内自然人股东占比超过50%[161] - 公司前十名无限售条件股东持股数量总计为78,045,945股[161] - 公司有限售条件股份在报告期内减少530,347股，无限售条件流通股份增加25,059,308股，变动后无限售条件流通股份为125,296,539股，占总股本的100%[155] - 公司总股本从100,767,578股增加至125,296,539股，增幅为24.5%[156][159] - 2020年度利润分配方案实施后，公司以资本公积金转增股本25,191,895股[156] - 因2020年度业绩未达考核指标，公司回购注销限制性股票662,934股[156][157] - 公司股东总数从13,836户增加至14,172户[160] - 公司董事长王炜持有56,638,885股，占总股本的45.20%[161] - 公司实际控制人王炜和王敏灵承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[134] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[134] - 公司董事、监事及高级管理人员离任后六个月内不转让所持公司股份[134] - 公司董事、监事及高级管理人员在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过所持公司股票总数的50%[134] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[136] - 公司承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[136] - 公司现任董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离任后六个月内不转让股份[137] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会