业绩总结 - 2023年公司营业收入81.41亿元，同比增长44.13%[22][24][47] - 2023年归属于上市发行人股东的净利润5.08亿元，同比增长104.36%[22][24][47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.63亿元，同比增长87.68%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.02亿元，同比下降12.11%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.10元/股，同比增长103.70%[24] - 2023年加权平均净资产收益率12.63%，较2022年增加5.77%[24] - 2023年公司资产负债率62.00%，流动比率1.37，速动比率1.21，较2022年有所提升[47][48] 用户数据 - 截至2023年底，公司已为全国近50座城市、200多条轨道交通线路提供电力支撑[19] - 截至2023年底，公司为200多家石油化工企业，100多家高端制造型企业提供全方位电力保障[19] 新产品和新技术研发 - 公司微模块数据中心慧云7.0实现2.5天极速交付，综合提速37.5%[18] - 冷板式液冷微模块数据中心单机柜功率密度最高可达50kW，PUE可低于1.2[18] 市场地位 - 2023年度公司UPS在中国UPS市场销售规模排名第二[19] - 2023年度公司UPS在金融、交通、石化、教育科研行业位列市场第一[19] - 公司微模块数据中心业务多年来位居国内品牌领先地位，金融行业市场占有率第一[18] - 公司位居大型零售型数据中心上架率排名第一[18] 债券相关 - 2023年8月10日公司获批向不特定对象发行不超14.92亿元可转换公司债券[7] - 科数转债发行规模14.92亿元，期限6年，第一年至第六年利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[8] - 2023年公司可转换公司债券未执行转股价格向下修正、赎回和回售条款[52] - 公司可转换公司债券首期付息日为2024年8月23日，将按约定支付2023年度利息[52] - 2023年联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望稳定[51][54] - 2023年公司未发生触发回售条款事项，未出现兑付兑息违约情况[45][46] - 2023年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[53] 募集资金 - 2023年募集资金总额14.81亿元，本年度投入4.85亿元[57] - 2023年各募投项目中补充流动资金项目投资进度达100%，其他项目进度较低[57] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3702.17万元，可置换金额为3702.17万元，同意使用募集资金3837.79万元置换自筹资金[58] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚未归还金额为8亿元[58] - 公司及子公司科华慧云同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[59] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为4628.23万元[59] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金4.85亿元[26] - 2023年9月公司同意用3837.79万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 截至2023年12月31日，用于补充流动资金的闲置募集资金未归还金额为8亿元[28] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[30]