信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[4][71] - 可能引致评级上调因素包括光伏储能行业增长、新建数据中心盈利好等[12] - 可能引致评级下调因素包括光伏储能行业产能过剩、应收账款无法收回等[12] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入81.41亿元，同比增长44.13%[15][27][41][56][57][58] - 2024年1 - 3月公司营业总收入11.84亿元，同比下降20.54%[15][27][41][57] - 2023年公司利润总额5.75亿元，同比增长81.24%；2024年1 - 3月利润总额0.84亿元，同比下降49.69%[15][27][41][57] - 2023年公司综合毛利率同比小幅下降，各业务毛利率有不同变化[41] - 2023年公司销售债权周转次数、存货周转次数和总资产周转次数分别为2.96次、6.99次和0.75次[46] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司合并口径现金类资产分别为8.25亿元、17.55亿元、12.51亿元[18] - 2022 - 2024年3月公司合并口径资产负债率分别为60.76%、62.00%、59.46%[18] - 2022 - 2024年3月公司合并口径营业利润率分别为29.03%、26.92%、31.82%[18] - 2022 - 2023年公司本部口径资产负债率分别为53.18%、54.41%[18] - 2022 - 2023年公司本部口径全部债务资本化比率分别为39.20%、42.99%[18] 股权结构 - 2024年3月底公司总股本为4.62亿股，第一大股东科华伟业持股20.01%，实际控制人陈成辉持股17.06%[26] - 截至2024年3月底，大股东与实际控制人合计控制公司股份的37.07%[69] 业务情况 - 2023年公司新能源业务收入大幅增长，外销收入占比为12.00%[41] - 2023年数据中心行业收入27.63亿元，占比33.94%，收入变化 - 1.94%，毛利率变化0.18个百分点[42] - 2023年智慧电能行业收入10.13亿元，占比12.45%，收入变化1.68%，毛利率变化2.34个百分点[42] - 2023年数据中心业务中IDC服务收入12.89亿元同比下降，产品及集成收入14.74亿元同比增长，整体上架率80%居中国大型零售型数据中心企业第一[44] - 2023年智慧电能收入同比变化不大，电源产品产销量同比增长，产能利用率为96.15%[45] - 2023年新能源业务境内外销售收入同比大幅增长，全球光伏产品出货量超46GW，储能累计装机规模超15.2GW/8.2GWh，产能利用率为118.49%[46] 研发投入 - 2023年公司研发投入4.49亿元，同比增长19.22%，占营业总收入比例为5.52%[15][36] 在建工程 - 截至2023年底在建工程未来还需投资14.22亿元，1号、2号项目完工后有望支持业务发展[47] 债券情况 - 截至2024年3月底，公司由联合资信评级的存续债券“科数转债”发行金额和债券余额均为14.92亿元，起息日为2023/08/23，期限6年[30] - 截至2024年3月底，“科数转债”募集资金已使用4.85亿元，转股价格为34.55元/股[28] 其他 - 截至2024年6月5日，公司无未结清或已结清的关注类和不良/违约类贷款[38] - 截至报告出具日，公司无逾期或违约记录，未被列入全国失信被执行人名单，无重大不利记录[39] - 跟踪期内，公司原副总裁王军平先生因个人原因离任，其余高级管理人员未发生重大变动[40] - 新能源业务整体平均回款周期约为90 - 120天，海外业务回款较快，国内央企、国企等客户回款周期较长[46] - 2023年公司在精准扶贫等方面共计捐款262.55万元，“科华陈建平老区育才奖学金”为320名学生颁发奖学金106万元[69]