科达利:深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2024年度)
可转债情况 - 2022年可转债募集资金总额调为不超过15.343705亿元[6] - 2022年6月1日获核准发行15.343705亿元可转债[6] - 债券发行数量1534.3705万张,期限6年[8] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[8] - 转股期自2023年1月16日至2028年7月7日[15] - 初始转股价格159.35元/股,当前150.70元/股[15] - 公司主体及可转债信用评级为AA[15] 分红与转股价格调整 - 2024年拟每10股派现金红利15元(含税)[20] - 股权登记日2024年5月23日,除权除息日5月24日[21] - 科利转债转股价格150.70元/股,5月24日生效[21] 受托管理 - 中金公司及时沟通并出具临时受托管理事务报告[22] - 后续关注债券本息偿付及重大影响事项[22] - 提请投资者关注债券相关风险[22]