募资情况 - 2020年首次公开发行股票3199.50万股，发行价每股15.38元，募集资金49208.31万元，净额44215.99万元，10月26日到账[12] - 2023年向特定对象发行股票293.02万股，发行价每股31.27元，募集资金总额9162.66万元，净额8465.77万元，4月4日到账[14][16] 资金使用与结余 - 2020年首次募资截至期初累计项目投入41555.11万元，本期投入1420.60万元，期末累计投入42975.71万元，应结余和实际结余均为2525.37万元[16] - 2023年特定对象募资本期项目投入17.00万元，期末累计投入17.00万元，应结余8551.20万元，实际结余8695.26万元，差异144.06万元[18][20] - 2023年末2020年首次公开发行股票募集资金余额合计86952574.56元[28] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额合计25253672.73元[23] 项目投资情况 - 超细干粉自动灭火装置生产项目承诺投资7043.66万元，本年度投入2358.84万元，投资进度100%，项目已终止[30] - 乘客舱固定灭火系统生产项目承诺投资2500.00万元，本年度投入694.29万元，投资进度100%，项目已终止[30] - 变压器固定自动灭火系统生产项目承诺投资18797.87万元，本年度投入11441.12万元，投资进度100%，2022.3.31达预定可使用状态，本年度实现效益4046.14万元，未达预计效益[30] - 研发中心建设项目预算7874.46万元，已投入1420.60万元，进度76.83%，预计2024年6月30日结项[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目预算831.75万元，进度100%，收益受市场环境影响未达预期[31] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目截至期末投资进度为0.20%[36] 资金变更与补充 - 累计变更用途的募集资金总额6667.38万元，比例为15.08%[30] - 补充流动资金8000.00万元，进度100%[31] - 永久性补充流动资金（含募集资金节余）共13599.82万元，进度均为100%[31] - 变压器固定自动灭火系统生产项目结项后实际永久补充流动资金7696.80万元[33] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目结项后实际永久补充流动资金2735.02万元[33] 项目收益原因 - 变压器固定自动灭火系统生产项目未达预期收益是因未达预期销售额，订单获取及转化未达预期[40] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目未达预计收益是因储能市场环境变化，竞争激烈，新产品导入初期毛利率低[40] 其他情况 - 公司制定《国安达股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[20] - 2020年首次募资，公司及子公司与多家银行和保荐机构招商证券签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[21] - 2023年末公司2020年首次公开发行股票募集资金专户有4个，2023年向特定对象发行股票募集资金专户有2个、结构性存款账户1个[23] - 2020年11月将研发中心建设项目实施主体和地点变更，2021年4月再次变更实施主体[32] - 2022年12月调整研发中心建设项目内部投资结构，机器设备投资减1200.00万元，耗材投资增200.00万元，人员薪资投资增1000.00万元[32] - 2020年11月用募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目自筹资金7295.17万元[32] - 公司本期用闲置募集资金买银行结构性存款收益40.68万元，期末结存均已到期[32] - 2023年公司增加使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，本期收益83.99万元[37] - 尚未使用的募集资金余额为8695.26万元，将用于陆续投入承诺募集资金项目[37] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款[37] - 变压器固定自动灭火系统生产项目于2022年6月28日公告，公告编号2022 - 057[39] - 锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目于2022年10月25日公告，公告编号2022 - 082[39] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[39][40] - 永久性补充流动资金项目不适用达到预定可使用状态、实现效益及预计效益相关情况[39]