财务指标 - 报告期内公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%，呈上升趋势[8][48][59][103] - 报告期内公司应收账款周转率分别为3.82次、5.10次、5.94次和2.90次，呈上升趋势[20][61] - 报告期内公司存货周转率分别为4.17次、4.60次、4.41次和1.93次，整体平稳[20][61] - 报告期内公司利息保障倍数分别为1.42、1.67、1.55和2.29，整体上升[20][59] - 报告期各期净现比分别为0.99、1.02、0.94和0.85[23] 资金状况 - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额约22.82亿元，还款集中于2026年[8][30][41][103] - 截至2024年6月30日，公司可动用货币资金为8718.15万元银行存款[12][103] - 截至2024年6月30日，公司受限资产合计207633.06万元[14] - 截至2024年6月30日，公司主要可变现资产合计242576.37万元[17] - 2024 - 2030年新增资金预计350895.85万元，资金需求合计293521.80万元，可使用资金覆盖支出后剩余141501.22万元[62][63] 经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为319525.59万元、394430.25万元、445657.05万元和250764.89万元[19] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3035.09万元、2971.14万元、5613.71万元和7839.28万元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入250764.89万元，较上年同期增长17.03%[26] 项目情况 - “年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”投资总额225643.00万元，已投入91379.28万元，尚需投入134263.72万元，资金缺口55763.72万元[42][79][104] - 银邦安徽新能源募投项目2027 - 2034年净利润从19978.03万元到37296.64万元不等，偿债金额占经营现金流比例在11.55% - 22.49%之间[38] 授信与负债 - 截至2024年6月30日，发行人现有授信额度34.37亿元，已使用24.65亿元，尚未使用9.22亿元[44][57][91] - 银邦安徽新能源申请4亿元流动资金授信额度，完成授信后发行人预计未使用授信额度达13.22亿元[45][91] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96947.50万元可转债本息[81][105] 其他 - 报告期内铝基系列产品产能利用率分别为70.17%、81.36%、96.03%和111.48%[78] - 公司与银团签订的贷款协议有多项违约事件，周转资金贷款13.34亿元，业绩下滑可能无法续贷[103]