锂电池 - 本期锂电池指数下跌0.41%，跑赢沪深300指数1.13% [4] - 2024年1-11月全球动力电池TOP10企业总量装车785.6GWh，同比增长26.4%，宁德时代市场份额36.8% [19] - 电池级碳酸锂价格7.55万元/吨，较上期上涨0.94% [19] 新材料 - 本期新材料指数上涨0.15%，跑赢沪深300指数1.13% [5] - 建议关注电子特气、光刻胶等技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业 [5] - 国家高度重视高精尖金刚石材料的战略资源属性，建议关注相关企业 [5] 轻工制造 - 本期轻工制造行业指数上涨0.39%，跑赢沪深300指数1.52pct [6] - 造纸方面，7大纸企共22个生产基地的春节停机计划已公布，预计涨价势头延续 [6] - 家居方面，楼市销售边际改善，消费品以旧换新政策推动家居消费 [6] 农林牧渔 - 本期农林牧渔指数下跌2.37%，跑输沪深300指数1.24pct [7] - 建议关注生猪养殖板块和宠物食品板块 [7] - 2024年全年生猪均价约16.8元/公斤，同比增长12.8% [32] 证券 - 本期券商指数下跌2.19%，跑输沪深300指数1.06pct [8] - 券商板块平均P/B为1.34倍，估值降至2016年以来1.55倍的平均P/B以下 [35] - 2025年证券行业有望进入新一轮上升周期 [36] 机械 - 本期CS机械板块上涨0.35%，跑赢沪深300指数1.48pct [10] - 建议关注工程机械、高铁设备、矿山机械煤机、油气设备等滞涨顺周期板块龙头 [39] - 2024年12月国内挖掘机销量19369台，同比增长16% [38] 光伏 - 本期光伏行业下跌3.18%，跑输沪深300指数1.13% [11] - 多晶硅料、硅片、太阳能电池价格反弹，建议关注光伏玻璃、一体化组件厂等细分领域头部企业 [44] - 2024年12月我国多晶硅产量10.38万吨，环比下降22.10% [42] 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业下跌2.88%，跑输沪深300指数1.75pct [12] - 建议关注盈利能力稳健和发展前景良好的大型水电、核电企业 [48] - 2024年长江电力所属六座梯级电站总发电量2959.04亿千瓦时，同比增长7.11% [48] 传媒 - 本期传媒下跌1.40%，跑输沪深300指数0.27pct [13] - 建议关注具有基本面支撑且受益于AI技术的游戏板块 [52] - 春节档将至，6部影片定档，有望助推业绩修复和估值回升 [52] 计算机 - 本期计算机行业下跌1.13%，与沪深300持平 [14] - 长期看好国产化趋势下受益的上游软硬件企业 [55] - 美国制裁加码，科技股波动性加大 [55] 电子 - 本期电子指数上涨1.67%，跑赢沪深300指数1.13% [16] - 建议关注AI算力芯片、铜连接、PCB、服务器电源、液冷系统等AI算力产业链投资机会 [60] - 英伟达发布GeForce RTX 50系列显卡，性能是RTX 4090的两倍 [58]