债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券于2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] - 债券发行日为2022年6月14日，期限至2028年6月13日[11][14] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 当公司A股股票特定条件下，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取整数倍[27] - 每张可转债面值100元，按面值发行[13] - 到期按债券面值106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票特定收盘价格条件[30] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[30] - 可转债募集资金项目重大变化，持有人可回售[31] 资金投向 - 可转债募集资金投向投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[35] 债券摘牌 - “浙22转债”最后转股日为2024年11月27日[38] - “浙22转债”自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[38]