资金募集与使用 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[7] - 截至2024年6月30日，定增募集资金累计投入15.46亿元[8][9] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资14.35亿元，累计投入4.71亿元[8] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资8.33亿元，累计投入3.14亿元[8] - 营销网络建设项目承诺投资2.02亿元，累计投入1.57亿元[8] - 补充流动资金项目承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[8][9] 现金管理 - 公司拟使用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元定增闲置募集资金进行现金管理[4] - 公司使用16.5亿元非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单[4][6] - 浦发郑州分行多期大额存单预期收益率2.85%、3.1%、3.25%[9] - 部分到期大额存单实际收益344.53万元、139.97万元等，收益率与预期相同[9] - 公司本次购买的大额存单产品期限为3年期，存续期间可自由流通转让，单次持有期限不超12个月[12] - 公司于2024年12月11日同意分别使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，决议有效期一年[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额1138946.98万元，负债总额290335.60万元，归属于上市公司股东的净资产840237.16万元[19] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为94896.54万元，2023年度为146985.59万元[19] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为32086.84万元，本次现金管理金额为165000万元，占2024年第三季度末货币资金的514.23%[19] 理财情况 - 公司购买的银行理财产品为保本型，但可能受市场波动等因素影响收益[14] - 公司通过筛选投资对象、限制产品质押和账户用途等措施控制现金管理风险[15] - 公司经营层指派人员分析评估现金管理产品，财务中心建台账管理并核对账户余额[17] - 公司审计部、独立董事、监事会、董事会审计委员会对资金使用情况进行监督检查[18] - 公司委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动收益或投资收益，以年度审计结果为准[20] - 公司理财产品实际投入本金合计679,000.00[23] - 公司理财产品实际收回本金497,000.00[23] - 公司理财产品实际收益8,730.52[23] - 公司理财产品尚未收回本金金额182,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为206,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.77%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为7.13%[23] - 公司目前已使用的理财额度为182,000.00[23] - 公司尚未使用的理财额度为5,000.00[23] - 公司总理财额度为187,000.00[23]