报告核心观点 - 2月12日指数午后全线拉升创指收涨近2% 个股涨多跌少 本轮智驾演绎有望带来汽车板块戴维斯双击 推荐关注车企端和第三方供应商相关公司 [6] 宏观消息汇总 - 工信部大力推动人工智能技术与铜行业的融合应用 [4] - 国家发展改革委完成地方融资信用服务平台优化整合 [4] - 央国企重组整合迈出新步伐 制度建设今年料有新突破 [4] 行业最新动态 有望驱动换机周期及发展的行业 - 国行iPhone或接入阿里大模型 AI有望驱动换机周期 相关个股有鹏鼎控股、水晶光电等 [5] - 算力需求持续攀升 高速铜缆有望迎来更广阔发展空间 相关个股有立讯精密、中航光电等 [5] - 地方两会政策信号积极 有望提振有色需求 相关个股有万顺新材、和胜股份等 [5] 公司AI业务进展 - 道氏技术图灵道森AI业务已在碳纳米管等环节开展测试及应用 [5] - 润和软件公司AIRUNS智能中枢平台已深度适配DeepSeek全版本 [5] - 科德数控对DeepSeek等多款AI大模型本地化部署开展应用验证工作 [5] - 乐心医疗在心血管病垂直领域大模型方面持续保持投入 目前已完成产品研发 [5] 市场回顾及展望 市场回顾 - 2月12日半导体、影视院线、DeepSeek概念板块表现强势 贵金属、油气、医药板块走弱 沪指报3346.39点涨0.85% 深成指报10708.88点涨1.43% 创指报2191.76点涨1.81% 上涨个股超3400只 [6] 市场展望 - 本轮智驾演绎路径为DeepSeek引爆中国AI科技股重估→DeepSeek对智驾启发&比亚迪等智驾平权→智能汽车销量提升&渗透率大幅提升甚至超预期→智能驾驶乃至整个汽车板块迎来EPS与PE提升的戴维斯双击 [6] 投资建议 - 推荐关注车企端拥有较强工程化能力 在数据、算力、资金具备优势 在25年践行智驾平权 以及加速智能化追赶的部分车企 [6] - 推荐关注第三方供应商中在自主品牌乃至全球品牌获得潜在增量定点机会的相关公司 [6]