核心观点 - 稀土行业新政策将提升政府管控稀土供应总量效果，利于稀土价格长期稳定，结合需求向好，未来稀土价格大概率上涨；民营企业座谈会为民营经济在科技产业领域带来新机遇，先进技术将下沉改变消费市场格局 [3][7][8] 策略和先进制造组 - 2月20日工信部原材料司发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）》征求意见稿，明确稀土开采和冶炼分离企业范围，未获指标不得开展相关生产活动，还将建立稀土追溯系统加强全过程追溯管理及部门数据共享 [3] - 该意见强化政府对稀土行业准入管理，加强各部门对稀土流通管理协作，有利于提升管控稀土供应总量效果和稀土价格长期稳定 [3] - 2024年稀土价格指数总体在160 - 170点徘徊，较2021年最高超430点跌幅近40%，2024年政府下发的冶炼分离指标增速显著下降至8.5%，低于2023年的15.8%和2022年的24.7%，当前稀土价格已到底部 [3] - 新能源车销量增长预期好，人形机器人、无人机等发展以及中国能源利用转向全电社会趋势加速，长期利好稀土永磁高效电机需求，配合更严格的稀土供给侧政策，未来稀土价格上涨是大概率事件 [3] 消费组 - 近期召开的民营企业座谈会意义非凡，上一次举办是6年前，国家主席出席的企业家座谈会上一次在2018年疫情前 [6] - 从消费相关角度看，会议指出民营经济新机遇在科技产业领域，实现路径是借助消费端超大规模市场优势摊平科技研发与应用成本 [7] - 国家大力支持的AI、机器人、自动驾驶等前沿科技将快速融入平民消费领域，各地积极推动人工智能技术在各行各业落地应用，今年两会上“人工智能+”可能成热门议题 [7] - 在政策与市场需求驱动下，先进技术将在中短期内渗透到民众日常生活与消费场景，为民营企业带来发展契机，改变消费市场格局，推动消费升级与创新 [8]