业绩数据 - 阜周公司2023年营收4.32亿元，净利润2亿元；2024年1 - 10月营收3.2亿元，净利润1.26亿元，11 - 12月预计营收6254.05万元，净利润1441.42万元[5] - 泗许公司2023年营收2.45亿元，净利润1.08亿元；2024年1 - 10月营收1.87亿元，净利润0.76亿元，11 - 12月预计营收3135.52万元，净利润846.08万元[5] - 阜周公司预计2024年度营收3.82亿元，较2023年降11.39%；净利润1.40亿元，较2023年降29.95%[6] - 泗许公司预计2024年度营收2.19亿元，较2023年降10.89%；净利润8483.47万元，较2023年降21.15%[17] 用户数据 - 2023年1 - 2月阜周高速车流量23909辆/日，2024年同期为20804辆/日[10] - 2023年3 - 7月阜周高速车流量15876辆/日，2024年同期为16357辆/日[12] - 2023年1 - 2月数据为31141，2024年同期为23102[21] - 2023年3 - 10月车流量为18914辆/日，2024年同期为17948辆/日[23] 成本与利润影响 - 2023年及2024年1 - 10月，阜周高速养护成本分别为2484.86万元和3545.53万元，2024年全年预计5543.71万元[16] - 2024年度阜周公司因通行费收入下降预计净利润较2023年降约3495.20万元[7] - 2024年度阜周公司因道路养护成本增加预计净利润较2023年降2294.14万元[7] - 2024年度泗许公司因通行费收入下降预计净利润较2023年降约2102.31万元[19] 财务状况 - 本次交易标的资产价格为47.71亿元，公司需在协议生效后5个工作日内支付[27][28] - 截至2024年9月30日，公司货币资金账面余额为43.30亿元[29][31] - 公司已获批50亿元债券发行额度，首期发行3年期15亿元，票面利率1.65%[29] - 截至2024年末，公司未使用银行授信额度超200亿元[29][32] - 若使用并购贷，期限预计5 - 7年，利率预计不超3%[29] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为36.87%[31] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流入30.66亿元，净流入额21.09亿元[31] - 截至2024年9月30日，公司有息债务余额65.93亿元，一年以内到期债务余额6.47亿元[32]