股本与融资 - 截至2024年9月30日公司总股本为349,000,000股，发行后将达361,755,102股[2] - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元[2] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润和扣非归母净利润分别为19,783.49万元和20,016.91万元[2] - 假设2024年度扣非归母净利润为1 - 9月扣非净利润的4/3倍[2] - 假设2025年归母净利润和扣非归母净利润有持平、增长20%、下降20%三种情况[2] - 三种假设下2025年发行前后基本每股收益和稀释每股收益有不同数值[4] 风险与措施 - 本次融资募集资金到位当年即期回报存在短期内被摊薄风险[5] - 公司采取加快募投项目实施、加强资金管理等措施降低摊薄影响[15] 募集资金用途 - 募集资金拟用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目和补充流动资金[9] 公司荣誉与地位 - 公司先后获7项国家发明专利，14项科技成果通过省级鉴定[12] - 公司参与起草3项国家标准，1项行业标准并颁布实施[12] - 公司在国内和美国注册商标4件，被评为山东省著名商标[13] - 公司生产的浓缩苹果清汁被评为“中国名牌产品”[13] - 公司是全球较大浓缩苹果汁加工企业之一，中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一[9][13] 公司规划与承诺 - 公司制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[17] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[21][22] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬与填补回报挂钩[22] 业务与管理 - 公司主营业务为浓缩果汁加工生产及销售，产品销至世界各地[14] - 募投项目对高端产品脱色脱酸浓缩果汁产能扩产，补强NFC果汁产品规模化产能[9][10] - 公司建立以ISO9001质量管理体系为基础的生产管理体系[11] - 公司建立研发实验室和检测中心，组建质控检测及新产品开发队伍[12]