募集资金管理 - 2024年4月11日公司同意对不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，有效期12个月[2] - 公司首次公开发行2750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] 理财操作与收益 - 2025年1月2日，子公司中际装备购买6600万元结构性存款产品，1月31日到期，2月5日收回本金6600万元，获收益10.89万元，年化收益率2.15%[3][4] - 2025年2月6日，子公司中际装备认购6600万元结构性存款产品，预计年化收益率1.30% - 2.15%，预计收益4.94 - 8.16万元，期限21天[8][10] - 最近12个月内实际投入闲置募集资金进行现金管理金额为84800万元[18][19] - 最近12个月内实际收回本金78200万元[18][19] - 最近12个月内现金管理实际收益220.10万元[18][19] 财务数据 - 截至2025年2月7日，公司募集资金理财产品余额为6600万元[13] - 2024年9月30日公司负债总额76114.85万元，资产负债率23.32%，应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额比例86.32%，无银行借款[13] - 2023年12月31日资产总额282086.65万元，2024年9月30日为326415.95万元[13] - 2023年12月31日归属上市公司股东的净资产230742.38万元，2024年9月30日为250301.10万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9824.48万元，2024年1 - 9月为18813.52万元[13] - 2023年度营业收入110452.48万元，2024年1 - 9月为93408.24万元[13] 理财额度情况 - 目前尚未收回本金金额为6600万元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入金额为10000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.33%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.06%[19] - 目前已使用的理财额度为6600万元[19] - 尚未使用的理财额度为3400万元[19]