资金管理 - 2024年4月11日公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[2] - 公司可对不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，投资期限12个月[16] - 2025年2月6日子公司中际装备买6600万元结构性存款，28日到期赎回，收回本金6600万元，收益8.16万元，年化收益率2.15%[3][4] - 2025年2月28日子公司中际装备认购6500万元结构性存款，预计年化收益率1.30%-2.10%，预计收益6.48 - 10.47万元，期限28天[8][10] - 截至2025年3月3日，公司募集资金理财产品余额为6500万元[13] - 最近12个月内实际投入闲置募集资金现金管理金额为91300万元[18][19] - 最近12个月内实际收回本金84800万元[18][19] - 最近12个月内现金管理实际收益228.26万元[18][19] - 尚未收回本金金额6500万元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入金额10000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.33%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.10%[19] - 目前已使用理财额度6500万元[19] - 尚未使用理财额度3500万元[19] 财务数据 - 公司首次公开发行2750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] - 2024年9月30日公司负债总额76114.85万元，资产负债率23.32%[13] - 2024年9月30日公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为86.32%，无银行借款[13] - 2023年12月31日公司资产总额282086.65万元，2024年9月30日为326415.95万元[13] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额9824.48万元，2024年1 - 9月为18813.52万元[13] - 2023年度公司营业收入110452.48万元，2024年1 - 9月为93408.24万元[13]