产能情况 - 2023年底公司现有产能84GWh，预计2025年产能达210GWh，2027年达328GWh[10] - 2021 - 2023年公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%[10] - 2024年一季度公司储能动力锂离子电池产能利用率下降，二季度开始回升[10] - 本次募投项目达产后将形成年产约23GWh圆柱磷酸铁锂动力储能电池和约21GWh的46系列三元大圆柱电池产能[66] 客户需求 - “23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”截至2024年9月末已取得未来5年客户意向性需求约81GWh[13] - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”截至2024年9月末已取得未来5年客户意向性需求约483GWh[13] - 圆柱磷酸铁锂电池81GWh意向性需求中，书面约31GWh，非书面约50GWh[15] - 三元大圆柱电池483GWh意向性需求中，书面约341GWh，非书面约142GWh[15] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，净利润21.48亿元，同比下降15.14%[20] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.22、1.15、0.97和1.02，速动比率分别为0.97、0.88、0.80和0.86[20] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流净额33.00亿元，2024年1 - 6月降至3.12亿元[20] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为37784.68万元、102111.08万元等[21] - 2023年公司磷酸铁锂电池单价同比下降29%[23] - 直接材料成本上升5%，公司营业毛利下降约19%，综合毛利率平均下降约3.5个百分点[26] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为500,000.00万元，发行数量为50,000,000张[68] - 可转债期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.20%等[70][71] - 可转债转股期为2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股[77][79] - 原股东可优先配售可转债，按每股配售2.4523元可转债比例计算[95] - 本次发行可转债向发行人在2025年3月21日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分网上定价发行[94] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为2,045,721,497股，有限售条件股份占比9.01%[138] - 截至2024年6月30日，亿纬锂能前十大股东合计持股10.09亿股，持股比例49.33%[139][140] - 截至2024年6月30日，亿纬控股持股6.55亿股，持股比例32.02%，质押股份3.56亿股[139] - 刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份占公司股份总额的39.85%[200] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，荆门亿纬创能锂电池有限公司注册资本20.23亿元，公司持股100%[142] - 截至2024年6月30日，惠州亿纬创能电池有限公司注册资本1.78亿元，公司持股100%[142] - 截至2024年6月30日，亿纬亚洲有限公司注册资本2.28亿美元，公司持股100%[143] 行业数据 - 2021年全球汽车动力电池出货量为371GWh，同比增长134.7%[63] - GGII预测2025年全球动力电池出货量将达1,550GWh，2030年有望达3,000GWh[63] - 2021年全球储能锂电池产业出货量达70GWh，同比增长159.26%[64] - GGII预计2025年全球储能锂电池产业需求达460GWh，2021 - 2025年复合增长率达60.1%[64]