报告核心观点 - 周四市场全天震荡调整，创业板指跌超1%，预计后续市场短暂休整后有望逐步企稳回升，建议重点关注有色金属、金融、机器人和TMT等板块 [1][3][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位3358.73，跌0.39%；深证成指收盘点位10736.19，跌0.99%；沪深300收盘点位3911.58，跌0.40%；创业板收盘点位2166.00，跌1.15%；科创50收盘点位1069.70，跌2.11%；北证50收盘点位1366.50，跌3.07% [1] - 申万一级涨幅前五板块为煤炭（4.18%）、美容护理（1.64%）、钢铁（1.19%）、公用事业（0.86%）、石油石化（0.81%）；跌幅前五板块为机械设备（-2.64%）、电子（-2.44%）、计算机（-2.11%）、汽车（-1.90%）、传媒（-1.80%） [2] - 热点板块涨幅前五为海工装备（2.70%）、可燃冰（2.61%）、中船系（2.06%）、煤炭概念（1.80%）、页岩气（1.69%）；跌幅前五为人形机器人（-4.45%）、减速器（-4.16%）、Sora概念(文生视频)（-3.75%）、一体化压铸（-3.45%）、快手概念（-3.28%） [2] 后市展望 - 早盘市场冲高回落，煤炭、电力板块逆势走强，黄金概念股表现活跃，机器人概念集体大跌，算力概念震荡走低；午后指数继续走低，个股跌多涨少，全市场超3700只股票下跌 [3] - 沪深两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日缩量770亿；美国2月CPI同比增长2.8%，为去年11月来新低，2月核心CPI同比增长3.1%，为2021年4月来新低，2月CPI通胀全线低于预期，市场预计美联储将在下周会议上维持利率不变，或在6月份重启降息 [5] - 证监会全面启动实施新一轮资本市场改革；发改委财政部促进消费回暖，推进解决地方债务化解；商务部出台举措支持高质量扩大开放；两会传达积极财政政策和适度宽松货币政策，为市场注入积极政策信号，有望推动经济环境持续改善，促进行情走强 [5] 数字经济试验区建设 - 国家数据局同意天津市、河北省（雄安新区）、上海市、江苏省、浙江省、广东省、四川省等7个地方开展国家数字经济创新发展试验区建设工作 [4] - 各试验区将围绕推进数据要素市场化配置改革、优化数据基础设施建设布局、突破关键核心数字技术、纵深推进数字化转型、推进适数化改革等5个方面重点任务，编制具体建设方案并开展针对性试点试验 [4]