募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额46,620.00万元，净额41,407.73万元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额38,400.00万元，净额37,742.17万元[3] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[4] 资金使用情况 - 首次公开发行股票以前年度已使用272,276,389.44元，置换自筹资金113,027,122.83元，永久补充流动资金35,993,242.93元[6] - 公开发行可转换公司债券以前年度已使用157,805,898.29元，置换自筹资金81,890,768.54元，2024年使用28,259,135.82元，补充流动资金111,000,000.00元，未使用余额179,594.21元[8][9] - 向特定对象发行A股股票置换自筹资金23,674,580.50元，未使用余额352,042,030.33元[10] 监管与协议情况 - 公开发行可转换公司债券2023年8月15日与中银国际证券解除保荐协议，10月16日与海通证券和银行重新签订监管协议[14] - 2024年12月18日公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[17] 利息收入情况 - 公开发行可转换公司债券2024年利息收入扣除手续费净额4,225.30元，向特定对象发行A股股票2024年利息收入扣除手续费净额65,670.92元[9][10] 项目进度与效益情况 - 上海沿浦汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目投入进度102.24%，本年度实现效益1167.43万元[59] - 常熟沿浦汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目投入进度92.57%，本年度实现效益96.95万元[59] - 武汉沿浦高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度87.07%，本年度实现效益2740.60万元[59] - 常熟沿浦高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度81.53%，本年度实现效益591.15万元[60] - 柳州沿浦科技高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度63.89%，本年度实现效益405.44万元[60] - 黄山沿浦汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目投入进度100.92%，本年度实现效益691.68万元[60] - 黄山沿浦研发中心建设项目投入进度101.62%[60] - 所有项目合计投入进度93.05%[60] - 公开发行A股可转换公司债券募集资金项目合计投入进度71.00%[64] - 向特定对象发行A股股票募集资金项目合计投入进度6.31%[69] 项目变更情况 - “荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目”部分由2024年12月延期至2025年6月，新增实施主体及地点，2026年6月达预定可使用状态[49] - “惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”等增加实施主体和地点，“惠州沿浦”等三个项目延期至2026年6月达预定可使用状态[50] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在违反监管协议、变更用途和资金占用挪用问题[15] - 本年度公司各渠道闲置募集资金均未进行现金管理，报告期内超募资金无相关使用情况，无募集资金投向变更情况[37,38,39,40,41,42,43,44] - 2024年10月公司及子公司同意使用不超1.11亿元闲置可转债募集资金暂时补流，截至2024年12月31日，1.11亿元尚未归还[34,35] - 2024年12月公司及子公司同意使用不超3.5亿元闲置定增A股募集资金暂时补流，截至2024年12月31日未发生补流情况[36] - 未使用募集资金3599.32万元将作为永久补充流动资金使用[61] - 各项目变更用途的募集资金总额均为无[64][69]