审计情况 - 毕马威华振审计招商轮船2024年度财务报表，于2025年3月26日签发无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 长航货运有限公司2024年期初往来资金余额161,643,598.33元，年度偿还累计发生金额161,643,598.33元[12] - 中外运船舶（控股）有限公司2024年期初往来资金余额30,494,179.69元，年度往来累计发生金额18,957.20元，期末往来资金余额30,968,430.57元[12] - 深圳海顺海事服务有限公司2024年期初往来资金余额4,000,000.01元，年度往来累计发生金额4,876,010.16元，期末往来资金余额8,543,613.46元[12] - 海龙十七号（天津）租赁有限公司2024年期初往来资金余额1,744,134.25元，年度往来累计发生金额1,326,109.73元，年度偿还累计发生金额3,070,243.98元[12] - 招商局（上海）投资有限公司2024年度往来累计发生金额1,637,218.80元，期末往来资金余额1,637,218.80元[12] - 小金额关联方合计2024年期初往来资金余额1,533,671.32元，年度往来累计发生金额178,615,409.77元，期末往来资金余额3,072,534.01元[12] - 中国外运股份有限公司2024年期初往来资金余额41,966,119.33元，年度往来累计发生金额2,652,467,946.01元，期末往来资金余额342,473,849.32元[12] - 南京油运（新加坡）有限公司2024年期初往来资金余额17,838,521.23元，年度往来累计发生金额84,911,085.02元，期末往来资金余额5,476,711.92元[12] - 招商局南京油运股份有限公司2024年期初资金余额8458900.62元，年度往来累计发生金额（不含利息）51632694.47元，年度偿还累计发生金额57398273.07元，期末资金余额2765544.76元[14] - 粤兴（天津）租赁有限公司2024年期初资金余额2878400元，年度偿还累计发生金额2878400元[14] - SINOTRANS (SG) PTE.LTD.2024年度往来累计发生金额（不含利息）4925975.33元，年度偿还累计发生金额3759776.30元，期末资金余额1177124.65元[14] - 招商局汽车贸易有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）13658056.48元，年度偿还累计发生金额13658056.48元[14] - 小金额关联方（应收账款及合同资产）2024年期初资金余额3687537.30元，年度往来累计发生金额（不含利息）1038284227.70元，年度偿还累计发生金额1040803012.85元，期末资金余额1172169.31元[14] - 中国外运股份有限公司2024年期初资金余额18365193.42元，年度往来累计发生金额（不含利息）29575887.12元，年度偿还累计发生金额40594105.45元，期末资金余额7373711.76元[14] - 小金额关联方（预付款项）2024年期初资金余额6067925.91元，年度往来累计发生金额（不含利息）9746722.13元，年度偿还累计发生金额15058359.84元，期末资金余额815499.73元[14] - VLOC Maritime Marshall Ltd2024年期初资金余额823182470.70元，年度往来累计发生金额（不含利息）235027380.07元，年度往来资金利息25530888.37元，年度偿还累计发生金额210068253.64元，期末资金余额860576003.35元[16] - VLOC Maritime 03 Marshall Ltd2024年期初资金余额232406929.20元，年度往来累计发生金额（不含利息）8803646.33元，年度往来资金利息7800638.89元，年度偿还累计发生金额1003007.44元，期末资金余额243749017.29元[16] - All Oceans Maritime Agency Inc.2024年期初资金余额1782183.18元，期末资金余额1797100元[16] - ORE HONG KONG HK LIMITED期初往来资金余额2280865.68元，年度往来累计发生金额64013292.11元，年度偿还累计发生金额66306710.65元[18] - ORE TANGSHAN HK LIMITED期初往来资金余额2386869.90元，年度往来累计发生金额67183442.51元，年度偿还累计发生金额55637491.67元[18] - Unipec America Inc.期初往来资金余额128727727.78元，年度往来累计发生金额582427856.67元，年度偿还累计发生金额693884928.05元[18] - 联合石化亚洲有限公司应收账款及合同资产期初往来资金余额247053376.53元，年度往来累计发生金额1746046894.78元，年度偿还累计发生金额1885131529.17元[20] - 武汉市东风长航滚装物流有限公司应收账款及合同资产期初往来资金余额31151843.15元，年度往来累计发生金额89254508.14元，年度偿还累计发生金额100749970.63元[20] - 中石化长江燃料有限公司预付款项期初往来资金余额18806684.18元，年度往来累计发生金额343710118.50元，年度偿还累计发生金额362516802.68元[20] - 广汽本田汽车销售有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额73404584.49元，年度往来累计发生金额4925849.35元，年度偿还累计发生金额67648214.92元[22] - 广汽国际汽车销售服务有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额18156707.68元，年度往来累计发生金额196894609.12元，年度偿还累计发生金额212719875.56元[22] - 广州广汽商贸物流有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额11920609.64元，年度往来累计发生金额162624651.41元，年度偿还累计发生金额149658124.74元[22] - 广汽丰田汽车有限公司应收账款和合同资产年度往来累计发生金额86571519.40元，年度偿还累计发生金额75902296.94元[22] - 小金额关联方应收账款和合同资产2024年度往来累计发生金额（不含利息）458,200元，年度偿还累计357,125元，期末往来资金余额101,075元[24] - 小金额关联方其他应收款2024年期初往来资金余额684,674.88元，年度偿还累计684,674.88元，期末往来资金余额0元[24] - 2024年小计期初往来资金余额1,841,678,212.45元，年度往来累计发生金额（不含利息）4,661,204,237.03元，资金利息33,331,527.26元，年度偿还累计4,930,539,576.40元，外币报表折算差额影响22,465,340.91元，期末往来资金余额1,594,808,213.99元[24] - 合计期初往来资金余额2,140,356,393.86元，年度往来累计发生金额（不含利息）8,732,880,536.95元，资金利息33,331,527.26元，年度偿还累计8,898,262,857.36元，外币报表折算差额影响25,310,548.83元，期末往来资金余额2,000,284,622.28元[24]