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天坛生物(600161) - 中国国际金融股份有限公司关于北京天坛生物制品股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
600161天坛生物(600161)2025-03-28 19:13

募集资金情况 - 公司非公开发行A股118,734,447股,发行价每股28.13元,募集资金总额33.4亿元,净额33.30574亿元[2] - 募集资金于2021年4月12日到账[3] 资金使用情况 - 2021 - 2024年募投项目支出分别为12.945435亿元、5.727916亿元、4.348241亿元、4.728108亿元[6] - 2024年公司实际使用募集资金4.728108亿元[13] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金30.511866亿元,余额3.884205亿元[5] 收益情况 - 利息收入扣除手续费净额为1.090331亿元,其中现金管理收益0.978686亿元[6] - 2024年3月27日同意用不超8亿闲置资金现金管理,期限12个月,2024年收益455.01万元[18][19] 其他情况 - 2023年公司违规收到履约保证金45.7万元和政府补助200万元,已整改[12] - 2021年6月用27621.66万元置换募投自筹资金,用94.49万元置换发行费用[15] - 截至2024年12月31日,上海血制项目使用存款利息2699.99万元,投入进度超100%[23]