募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目16,041.06万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入1,749.73万元，累计理财收益6,923.82万元[2] - 截至2024年12月31日，考虑收益后募集资金余额为118,403.07万元，其中买理财产品105,677.00万元，专户余额12,726.07万元[2] - 2024年度募集资金总额为149,406.89万元，本年度投入16,041.06万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为39,677.38万元[38] - 截至2024年12月31日公司尚未使用的募集资金金额为118403.07万元[1] - 截至2024年12月31日募集资金专户存储余额为12726.07万元，含累计银行存款利息收入1749.73元、理财收益6923.82万元[1] - 截至2024年12月31日期末募集资金购买理财产品余额为105677.00万元[1] 监管协议与账户 - 2022年6月10日，公司与多家银行和国元证券签《募集资金三方监管协议》并开设专户[4] - 2022年9月，子公司欧普康视投资有限公司与多家银行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[5] - 2022年9月，多家子公司与招行创新大道支行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[6] - 2023年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[7] - 2024年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[9] - 公司银行账户合计余额为12726.07万元[14] 项目调整 - 公司变更“社区化眼视光服务终端建设项目”实施方式和增加实施地点，由八省份扩展至全国[16] - 公司调整“接触镜和配套产品产业化项目”内部投资结构，调整资金4596万元及设备安装费298.74万元[17] - 公司将“接触镜和配套产品产业化项目”中角膜塑形镜生产线变更实施地点，延期至2025年7月6日[18] - 接触镜和配套产品产业化项目预定可使用状态日期由2023年7月6日延至2025年7月6日[28] - 社区化眼视光服务终端建设项目减少固定资产投入、增加铺底流动资金投入[29] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8332.38万元及发行费用171.568123万元[19] - 公司曾同意使用最高额度不超14亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司调整闲置募集资金现金管理最高额度不超11亿元[22] - 闲置募集资金现金管理金额由不超过11亿元调整为不超过12亿元[23] - 闲置募集资金现金管理期限调整为自2024年3月29日起不超过12个月[23] 项目进度与影响因素 - 接触镜和配套产品产业化项目截至期末累计投入28,904.70万元，投资进度69.22%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目截至期末累计投入10,772.68万元，投资进度10.01%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软等因素影响[30] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软、经济调整、资金审核等因素影响[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金无违规情形[33] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[40]