百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
百利天恒百利天恒(SH:688506)2025-03-28 20:55

募集资金情况 - 2022年公司首次公开发行4010万股A股,每股发行价24.70元,募集资金990,470,000.00元,净额884,397,430.28元[9] - 2022年12月30日,募集资金账户初始存放金额907,472,000.00元[10] - 截至2024年12月31日,置换自筹资金9851.263211万元,其中募投项目9439.855345万元,发行费用411.407866万元[15] - 截至2024年12月31日,节余募集资金永久补充流动资金95,005,064.09元[10] - 截至2024年12月31日,已结项尚未支付尾款23,806,771.11元[10] - 截至2024年12月31日,募集资金累计使用668,742,196.22元,实际支付574,343,642.77元[10] - 截至2024年12月31日,手续费支出40,494.63元,利息收入6,029,296.93元[10][11] - 截至2024年12月31日,应结余募集资金102,832,201.16元,专户余额102,832,201.65元,差异0.49元[11] - 初始存放金额9.07472亿元,截止日余额1.0283220165亿元[12] - 截至2024年12月31日,未使用金额10283.22万元,占净额11.63%[24][25] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为50786.63万元、27968.77万元[33] 资金使用安排 - 2023年1月13日,同意使用不超2.6亿元闲置资金暂时补充流动资金,2023年12月20日提前归还[18][19] - 2023年9月7日,同意使用不超1亿元闲置资金暂时补充流动资金,2024年8月15日提前归还[19][20] - 2023年12月23日,同意使用不超1.5亿元闲置资金暂时补充流动资金,2024年11月28日全部归还[22] 项目情况 - 2023年2月15日,同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换[16] - 截至2023年12月31日,使用银行承兑汇票支付2344.409549万元并置换[17] - 2023年3月22日,拟变更“抗体药物临床研究项目”部分子项目,投资总额不变[14] - 2023年4月7日,股东大会审议通过募投项目变更事项[14] - 2023年11月,抗体药物临床研发建设项目达到预定可使用状态,承诺与实际投资均为6748.99万元[33] - 项目2承诺投资62257.15万元,实际投资52505.90万元,差异9751.25万元[33] - 永久补充流动资金实际投资9500.51万元[33] - 2023年12月11日,审议通过部分募投项目结项及使用节余资金议案[23] - 截至2023年12月31日,2004.89万元用于临床研究,2000万元用于创新生物药临床前研究[24] 其他 - 2022年筹集资金总额38439.74万元,变更用途资金总额58252万元,比例65.87%[33] - 截至2024年12月31日,前次募集资金无投资项目对外转让情况[15] - 本报告于2025年3月28日经董事会批准报出[31] - 募集资金实际使用与披露内容无差异[30]