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瑞玛精密(002976) - 2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
002976瑞玛精密(002976)2025-03-28 22:12

发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获董事会和股东大会审议通过,尚需深交所审核和证监会注册[6][49][50] - 发行对象不超35名特定投资者,以现金认购,未确定[30][34] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%,基准日为发行期首日[7][35] - 发行数量不超发行前总股本30%,按募资总额除以发行价确定[8][37] - 拟募资不超63202.65万元,用于项目建设和补充流动资金[8][9][41][51] - 发行后股票6个月内不得转让,控股股东和实控人不变[10][39][47] - 发行决议有效期为股东大会通过日起12个月[12][45] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为75489.51万、120616.89万、157707.60万和120123.10万元[95] - 2021 - 2024年1 - 9月毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%[95] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为4531.51万、6704.42万、5167.79万和 - 563.63万元[95] - 2023年汽车领域业务营收11.40亿元,同比增长49.61%[71] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%[95] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11918.57万元,同比下降60.37%[96] - 2024年1 - 9月外销收入34948.30万元,同比下降18.48%[96] - 2024年1 - 9月毛利率同比下降3.13%,归母净利润下降109.69%[96] - 2023年现金分红18097830元,占净利润35.02%[122][123] - 最近三年累计现金分红18097830元,年均净利润54740276.99元,分红占比33.06%[123] - 预计2024年净利润 - 1776.10万到 - 2619.74万元,扣非净利润 - 2465.56万到 - 3636.70万元[127] 项目情况 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43914万元,建成后年产空气弹簧总成160万支等[53] - 座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23053万元,募资拟投入18255.65万元,建成后年产445万件[63] - 普莱德(苏州)获高端车企空气弹簧总成定点,空气悬架系统定点项目周期6年,预计销售额约9亿元[26][56] 未来展望 - 预计2025年我国汽车产量达3000万辆[69] - 本次发行预计2025年6月底完成,募资63202.65万元[126] - 发行后总资产和净资产增加,资产负债率下降,现金流状况优化[88][90][94] - 短期内每股收益或下降,长期盈利能力和竞争力增强[89] 风险与措施 - 发行存在摊薄即期回报、审批、股价波动等风险[108][109][110] - 公司拟加强募资监管,加快项目建设,制定股东回报规划[141][142][143] - 董事、高管和控股股东、实控人承诺防范回报摊薄风险[145][146]