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军信股份(301109) - 2025-028 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
301109军信股份(301109)2025-04-01 18:04

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金和不超22.00亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[2] 到期赎回情况 - 公司2亿元自有资金购买的建行结构性存款到期赎回,收益率0.98%,收益144,657.57元[2] - 湖南仁和环境产业有限公司1100万元自有资金购买的长沙银行结构性存款到期赎回,收益率1.70%,收益23,054.79元[2] - 公司12600万元自有资金购买渤海银行结构性存款已到期赎回,收益299,638.36元[9] 新投资情况 - 湖南仁和环境产业有限公司1200万元自有资金购买长沙银行七天通知存款,预期年化收益率0.80%[3] - 湖南仁和环境科技有限公司3000万元自有资金购买中信银行七天通知存款,预期年化收益率1.00%[3] - 公司5000万元自有资金购买农行大额存单,预期年化收益率3.25%,2025年5月24日到期[9] 其他收益情况 - 湖南浦湘环保能源有限公司在渤海银行长沙分行的WBS241502结构性存款,本金5000元,到期收益118,904.11元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行长沙分行的企业金融人民币结构性存款,本金3000元,到期收益61,643.84元[11] - 公司在中国工商银行长沙司门口支行的挂钩汇率区间累计型法人结构性存款专户型2024年第178期A款,本金50000元,到期收益1,097,945.21元[11] 未到期情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[18]