公司基本信息 - 公司成立于2004年02月16日，注册资本为186,586,277元[10] - 公司股票在北交所上市，简称科润智控，代码834062[10] - 公司法定代表人是王荣，董事会秘书是李强[10] 业务相关 - 公司致力于输配电及控制设备研发和产业链完善，从事变压器等输配电核心设备的研发、制造和销售[11] - 公司产品应用于电力能源供给等领域，客户群体涵盖国家电网等“五大六小”发电集团等[11][12] 产品参数 - 油浸式硅钢配电变压器额定容量为30KVA - 2,500kVA，一次侧额定电压6kV - 35kV，二次侧额定电压为0.4kV[14] - 油浸式非晶合金配电变压器额定容量为30kVA - 2,500kVA，一次侧额定电压6kV - 35kV，二次侧额定电压为0.4kV，损耗相当于钢片的1/5 - 1/3[14] - 35kV级油浸式硅钢电力变压器额定容量为50kVA - 40,000kVA，一次侧额定电压为33kV - 38.5kV，二次侧额定电压为0.4kV - 11kV[15] - 110kV级油浸式硅钢电力变压器额定容量为6,300kVA - 180,000kVA，一次侧额定电压为110kV - 132kV，二次侧额定电压为6.3kV - 38.5kV[15] - 干式电力变压器额定容量为30kVA - 2,500kVA，一次侧额定电压为6kV - 35kV，二次侧额定电压为0.4kV[16] - 非晶合金干式变压器空载损耗比普通硅钢型变压器低75%[16] - 高压成套开关设备额定电压为3.6kV - 40.5kV，额定电流为630A - 5,000A[19] - 低压成套开关设备额定电压1kV以下，额定电流范围为630A - 6,300A[19] - 高压成套开关设备工频耐受电压1min为42kV - 95kV，雷电冲击耐受电压为75kV - 118kV[19] - 高压成套开关设备额定短时（4s）耐受电流为20kA - 50kA（有效值），50kA - 120kA（峰值）[19] - 低压成套开关设备工频耐受电压2.5kV（1min），额定短时耐受电流为100kA/4s[19] 业绩数据 - 2024年9月30日总资产为176,300.15万元，总负债为106,126.04万元，资产负债率为60.20%[32] - 2024年1 - 9月营业收入为84,931.31万元，毛利率为16.15%[31][32] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为2,616.01万元，加权平均净资产收益率为3.77%[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 17,699.09万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.95元/股[32] - 2024年9月30日应收账款为55,994.07万元，应收账款周转率为1.48次[32] - 2024年9月30日存货为36,854.11万元，存货周转率为2.33次[32] 销售数据 - 报告期内公司对国家电网销售的未解除限制的10（20）kV以下箱式变电站产品收入分别为5983.09万元、4686.66万元和3486.63万元，占公司营业收入比例分别为6.88%、4.67%和4.11%[40] - 报告期内公司对南方电网销售收入分别为1293.59万元、184.57万元和174.88万元，占公司营业收入比例分别为1.49%、0.18%和0.21%[42] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目投资总额22955.16万元，拟投入募集资金22955.16万元[62] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资总额8032.86万元，拟投入募集资金8032.86万元[62] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过5500万股，占截至2024年9月30日公司已发行股份总数的29.48%[56] - 本次发行的募集资金总额不超过30988.02万元[58] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][86] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、技术落后、下游行业发展不及预期等经营管理风险[33][34][35] - 募投项目存在新增产能无法消化、实施、经济效益不达预期等风险[44][46][47] - 本次向特定对象发行股票需经北交所审核、证监会注册，存在审批风险[48] - 本次向特定对象发行股票受多种因素影响，存在发行风险[49] 整改情况 - 公司被国家电网采取暂停中标资格处理措施后已整改，未到期措施期满将申请验收，验收不通过风险较小[40] - 公司被南方电网采取不接受投标、市场禁入等处理措施后已整改，最晚处理期限届满将申请验收，验收不通过风险较小[42] 会议审议 - 2024年4月1日公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[75] - 2024年4月23日公司召开2023年年度股东大会，审议通过与本次发行相关议案并授权董事会办理具体事宜[75] - 2024年6月14日、8月3日公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过本次发行相关议案修订[75] 保荐相关 - 财通证券指定许昶、李飘逸为保荐代表人，郑安康为项目协办人[63] - 财通证券对发行人持续督导时间为股票上市当年剩余时间及后2个完整会计年度，未完结保荐工作则期限自动延长[90]