公司基本信息 - 科润智控注册资本为186,586,277元[13] - 截至2024年9月30日，公司总股本为186,586,277股，无限售条件股份占比69.36%，有限售条件股份占比30.64%[14] - 截至发行保荐书签署日，公司总股本为186,586,277股，无限售条件股份占比69.49%，有限售条件股份占比30.51%[15] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股合计93,644,199股，占比50.19%[16] - 截至2025年2月28日，公司前十大股东持股合计92,718,432股，占比49.69%[17] 财务数据 - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日股东权益合计分别为70,174.10万元、67,265.22万元、60,147.40万元[19] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度营业收入分别为84,931.31万元、100,353.58万元、86,940.15万元[23] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度净利润分别为2,607.79万元、7,297.53万元、5,774.76万元[23] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度毛利率分别为16.15%、19.21%、19.14%[26] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为3.77%、11.45%、11.51%[26] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为60.20%、54.34%、51.35%[27] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17,699.09万元、 - 4,471.34万元、 - 5,324.11万元[26] 发行相关 - 科润智控2024年度向特定对象发行股票的保荐机构为财通证券股份有限公司[5][8] - 项目保荐代表人为许昶、李飘逸，项目协办人为郑安康[9][10][11] - 2024年4月15日召开项目现场内核会，4月19日该项目通过财通证券内核委员会审议[41][42] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 本次发行为竞价发行[60] - 本次发行的发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 业务相关 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为92.44%、91.87%和92.43%[64] - 2023年2月23日，公司实施员工股权激励计划[69] - 报告期内公司对国家电网销售的未解除限制的10（20）kV以下箱式变电站产品收入分别为5983.09万元、4686.66万元和3486.63万元，占公司营业收入比例分别为6.88%、4.67%和4.11%[72] - 报告期内公司对南方电网销售收入分别为1293.59万元、184.57万元和174.88万元，占公司营业收入比例分别为1.49%、0.18%和0.21%[73] - 智慧新能源电网装备项目建成投产后公司每年新增折旧费1225.19万元，金加工车间柔性化生产线技改项目建成投产后每年新增折旧费522.25万元[77] - 本次募投项目建成投产后正常经营年度公司新增折旧摊销1747.44万元/年，占公司2023年营业成本81077.91万元的2.16%[77] 市场限制 - 2024年12月1日 - 2025年11月30日国家电网公司系统招标采购中10（20）kV以下箱式变电站暂停中标资格12个月[71] - 2024年11月1日 - 2025年10月31日国网江苏省电力有限公司招标中10（20）kV以下箱式变电站暂停中标资格[71] - 2024年8月1日 - 2025年7月31日国网福建省电力有限公司招标采购中10（20）kV以下箱式变电站暂停中标资格[71] - 2023年4月23日 - 2023年10月24日国网湖北省电力有限公司随州供电公司招标采购中10（20）kV以下箱式变电站暂停中标资格[71] - 2022年8月5日 - 2023年2月4日国网江苏省电力有限公司招标采购中10kV变压器暂停中标资格[71] - 南方电网自2023年12月5日起市场禁入43个月、自2024年3月14日起不接受投标6个月、自2024年7月30日起市场禁入33个月[73] 行业数据 - 2013 - 2024年我国光伏、风力发电占比从2.82%提高至19.03%[81] - 2023年全国工商业配置储能累计投运总能量为1.18GWh，同比增长55.26%[82] 产能情况 - 报告期各期，公司户外成套设备的产能利用率分别为89.38%、106.48%和102.07%[83] 保荐代表人情况 - 保荐代表人许昶最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近3年曾担任签字保荐代表人已完成的发行项目2个[101][102] - 保荐代表人李飘逸最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历，最近3年未曾担任其他已完成主承销工作的首次公开发行或再融资项目的签字保荐代表人[103][104]