资金与项目投入 - 公司获准发行8亿元可转换公司债券，扣除费用后实收7.954亿元，净额7.9382130638亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”未使用募集资金29174.17万元，占净额36.75%[5] - 除预留5185.35万元，将23988.82万元剩余募集资金变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目[2][5] - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已投入募集资金28259.71万元[9][10] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”原计划投入56382.13万元，已投入小于原计划[11] - “自贸港云智国际分拨中心”投资总额36619.79万元，拟投入募集资金23988.82万元[12] 项目预期收益 - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”预计税前财务内部收益率18.91%[8] - “自贸港云智国际分拨中心”预计2026年底建成，达产后预计年收入22000万元，利润总额4600万元[2] - 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目一期达产后预计年收入约22000万元，年利润约4600万元[16] 项目规模 - “嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”总建筑面积约16.80万平方米，总占地面积约11.06万平方米[13] - “自贸港云智国际分拨中心”规划建设面积约5.96万平方米[14] 公司策略与优势 - 公司持续重视科技创新，以科技创新驱动物流发展，推动数字化转型升级[40][41] - 自贸港云智国际分拨中心项目将建成一体化的现代化国际供应链综合体，提供全程供应链一体化综合物流服务[44] - 公司深耕定制化物流及全程供应链一体化服务领域，积累了丰富的制造业综合物流服务经验[45] - 公司与全球四大跨境电商平台战略合作，在多地为电商企业提供物流服务[45][46] - 公司的高标仓具有降低成本、提高效率等优势，项目实施能发挥其竞争优势[47] - 公司自建关务团队及自主研发关务系统，提高通关时效和降低通关成本[48] - 公司通过引入先进技术建立数字生态体系，实现智慧仓储运营[50] 项目相关审批 - 自贸港云智国际分拨中心已取得投资项目备案证明并办理相关审批手续[53] - 建设项目不纳入环评管理范畴，不需办理环评和审批手续[54] - 2025年4月2日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《变更募集资金投资项目的议案》，尚需提交股东会审议[57] - 监事会认为变更募集资金投资项目能提高使用效率，符合规定，同意该事项并提交股东会审议[55] - 保荐机构认为变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、债券持有人会议审议，符合规定，无异议[56] 风险与应对 - 新项目若市场需求不及预期，可能影响公司经营业绩，公司将采取应对措施[51] 资金变更意义 - 募投项目变更能提升资金使用效率，增强公司综合竞争力[52]