募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，总额17亿元[2] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金16.89亿元，2023年12月28日到账[3] - 减除相关外部费用后，募集资金净额16.87亿元[3] 项目投入与结余 - 截至期末累计项目投入58144.56万元，利息收入净额513.01万元[4] - 应结余募集资金111043.54万元，实际结余111062.42万元，差异 -18.88万元[4] - 实际结余募集资金含临时补充流动资金8.2亿元[5] - 差异系含尚未支付的发行费用18.88万元[5] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额29062.42万元[7][9] 各项目投入进度 - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目承诺投资107000万元，本年度投入16216.64万元，进度15.35%[12] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目承诺投资39900万元，本年度投入18827.92万元，进度47.19%，延期至2025年6月[12][13][17] - 1GW电池片扩产项目承诺投资23100万元，本年度投入23100万元，进度100%，2023年2月达预定可使用状态，效益31925.20万元[12] 资金使用情况 - 2024年1月20日，公司以募集资金置换自筹资金37011.41万元[13] - 2024年1月20日，公司使用不超过82000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用余额82000万元[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 天健会计师事务所认为专项报告如实反映情况，保荐人认为公司募集资金存放和使用合规[21][22]