可转债基本信息 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额为8.25亿元[8] - 2020年12月16日，8.25亿元“飞凯转债”在深交所挂牌交易[9] - 可转债当期年利率为1.80%[5] 转股相关 - 可转换公司债券自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[10] - 2021年3月24日起，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日起，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - “飞凯转债”转股价格从2021年的15.56元/股调整至当前的15.30元/股[16,17,18,19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35] 赎回相关 - “飞凯转债”最后交易日为2025年5月16日，收市后停止交易[3] - “飞凯转债”最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - 截至2025年5月15日，“飞凯转债”剩余张数为600,486张，剩余票面总额为60,048,600元[7] - 2025年3月27日至4月25日，公司股票触发有条件赎回条款[20] - 可转换公司债券有条件赎回条款：转股期内满足条件公司有权赎回[21] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张[23,24,25] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后全体“飞凯转债”持有人[28] - “飞凯转债”于2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30,31,31] - 2025年5月27日公司资金到账中国结算深圳分公司账户，5月29日赎回资金到达持有人资金账户[31] - 公司将在赎回日前披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[29,31] - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等不存在交易“飞凯转债”情形[34]