报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告聚焦量化基金市场表现，总结 2025 年 5 月 12 日至 16 日主要指数和量化基金业绩表现、不同类型公募量化基金整体表现和业绩分布，以及本周收益表现较优的量化基金供投资者参考 [1] 根据相关目录分别进行总结 近一周主要指数和量化基金业绩表现 - A 股表现分化，量化基金整体收涨、超额回升 [2][6] - 主要股指表现分化，沪深 300、中证 500、中证 1000 近一周收益率分别为 1.12%、 -0.10%、 -0.23% [3][6] - 各类量化基金平均收益均为正，主动量化涨 0.60%，市场中性涨 0.11%；指数增强型基金超额回升，中证 500 指增和中证 1000 指增平均超额收益较高，分别为 0.40%和 0.26% [4][8] 不同类型公募量化基金业绩表现 - 展示沪深 300、中证 500、中证 1000、其他指数增强基金，主动量化基金，市场中性基金近一周、近一月、近三月、近六月、近一年、今年以来的收益率、超额收益率、最大回撤、超额最大回撤、超额收益率离散度或收益率离散度等数据 [12][13][14] 不同类型公募量化基金业绩分布 - 展示各类型公募量化近半年业绩走势，以及近一周和近一年的业绩分布情况，指数增强型基金展示超额收益率表现 [15] 不同类型公募量化绩优基金 - 列出沪深 300、中证 500、中证 1000、其他指数增强，主动量化，市场中性等类型公募量化基金样本内均值及本周业绩表现较优的五只基金相关数据，如基金规模、近一周、近一月、近一年、今年以来超额收益率或收益率等 [29][30][31][32][33][34]