证券研究报告 | 基金研究（公募） 2025 年 5 月 17 日 A 股表现分化，量化基金整体收涨、超额回升 量化基金周度跟踪（20250512-20250516） 本报告重点聚焦量化基金市场表现，总结近一周主要指数和量化基金业绩表现、 不同类型公募量化基金整体表现和业绩分布，以及本周收益表现较优的量化基 金，供投资者参考。 ❑市场整体表现： 敬请阅读末页的重要说明 3 基金研究（公募） 本周（5 月 12 日-5 月 16 日）A 股表现分化，量化基金整体收涨、超额回 升。 ❑主要指数表现： 主要股指表现分化，其中沪深 300、中证 500、中证 1000 近一周收益率分 别为 1.12%、-0.10%、-0.23%。 ❑各类基金表现： 本周各类量化基金平均收益均为正，主动量化涨 0.60%；市场中性涨 0.11%。指数增强型基金超额回升，中证 500 指增和中证 1000 指增平均超 额收益较高，分别为 0.40%和 0.26%。 ❑风险提示：图表中列示的数据结果仅为对市场及个基历史表现的客观描述，并 不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 徐燕红 S1090524120003 xuyan ...