报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告对各期货品种进行点评并给出操作建议，涵盖股指、国债、贵金属、集运指数、钢材、铁矿、焦炭、焦煤、硅铁、锰硅、有色金属、原油、化工、农产品、特殊商品、新能源等多个板块，分析各品种的市场情况及价格波动区间，为投资者提供交易策略参考[2] 各板块总结 金融板块 - 股指方面，指数下方支撑稳定但上方突破压力大，LPR及存款利率下降使消费板块回暖，可卖出支撑位看跌期权赚取权利金，或逢回调做多9月IM合约、逢高卖出9月6400执行价看涨期权做备兑策略[2] - 国债方面，短期期债或震荡，等待基本面指引，10年期国债利率可能在1.6%-1.7%区间波动，30年国债利率可能在1.85%-1.95%区间波动，单边策略建议观望，关注高频经济数据和资金面动态[2] - 贵金属方面，短期关注金价3300美元（775元）附近关口收复，卖出虚值黄金看涨期权择机止盈，白银短期跟随黄金在32 - 33.5美元（8000 - 8350元）偏强震荡[2] 黑色板块 - 集运指数（欧线）短期震荡盘整，等待市场新驱动，可考虑8 - 10、6 - 10正套，单边操作暂观望[2] - 钢材工业材需求和库存走差，关注表需回落幅度，单边操作暂观望，套利关注多材空原料套利操作[2] - 铁矿区间震荡，区间参考700 - 745[2] - 焦炭主流钢厂开启新一轮提降并落地，价格再次进入降价阶段，可多热卷空焦炭[2] - 焦煤市场竞拍走弱，煤矿开工略增但库存高位仍有下跌可能，煤价可能进入赶底阶段，可多热卷空焦煤[2] - 硅铁减产范围扩大，供需边际改善，区间震荡参考5500 - 5800[2] - 锰硅区间震荡，参考5500 - 5900[2] 有色板块 - 铜主力关注78000 - 79000压力位[2] - 锌上方压力较强，回落后下游逢低补库，主力参考21500 - 23500[2] - 镍盘面维持偏弱震荡，主力参考122000 - 128000[2] - 不锈钢盘面维持偏弱震荡，成本支撑供需矛盾仍存，主力参考12600 - 13200[2] - 锡265000 - 270000区间空单可继续持有，关注供给侧修复节奏，反弹偏空思路对待[2] 能源化工板块 - 原油受宏观和地缘风险扰动，后市需关注6月OPEC + 产量政策情况，WTI波动区间[59, 69]，布伦特[61, 71]，SC[450, 510][2] - 尿素市场需求活跃度不高，短期盘面偏震荡整理，主力合约波动调整到[1820, 1920]附近，单边观望为主[2] - PX油价上涨乏力且下游存减产预期，短期承压，关注6600附近支撑，9 - 1价格短期或有调整，PX - SC价差短期压缩[2] - PTA油价上涨乏力且下游存减产预期，短期承压，关注4600附近支撑，TA9 - 1正套离场，关注反套机会[2] - 短纤短期驱动偏弱，价格跟随原料波动，单边同PTA，盘面加工费低位做扩为主[2] - 瓶片供需双增，短期供需矛盾不突出，绝对价格跟随成本波动，单边同PTA，主力盘面加工费预计在350 - 550元/吨区间波动，关注区间下沿做扩机会[2] - 乙醇下游存减产预期，MEG回落，单边观望，EG9 - 1逢低正套[2] - 苯乙烯低库存叠加装置检修支撑价格，关注原料及需求端压力，短期震荡中期偏空，关注近月7900阻力，套利可关注EB - BZ走阔机会[2] - 烧碱氧化铝采买价连续提涨驱动现货，短期检修集中下可正套尝试，单边仍维持观望，激进者可关注现货及库存变化谨慎正套尝试[2] - PVC宏观叠加供需面支撑小幅反弹，现货路疲弱关注后续表现，震荡对待，09上方阻力位看5100附近[2] - 合成橡胶丁二烯偏弱整理，BR延续回调，BR2507 - BR2509正套持有[2] - LLDPE现货情绪转弱，成交明显转差[2] - PP供需双弱，关注后续边际装置复产情况[2] - 甲醇库存拐点已现，港口内地走弱，偏弱点对待[2] 农产品板块 - 豆粕美豆维持震荡行情，到港压力压制行情，关注2900附近表现[2] - 生猪关注大猪出栏表现，短期期现震荡偏弱，关注13500支撑[2] - 玉米现货价格稳弱，震荡回调，关注2300附近支撑[2] - 棕榈油马来下调出口关税，利多盘面上行，乐观或冲击8200[2] - 白糖巴西四月下旬数据偏利多，单边观望或反弹偏空交易[2] - 棉花中美贸易战缓和，关注13500 - 13700压力情况[2] - 鸡蛋现货低位震荡，06、07空单逢低止盈离场[2] - 苹果受农忙影响，交易量不大，主力在7700附近运行[2] - 红枣现货价格变动不大，低位震荡，短期9000附近运行[2] - 花生市场价格震荡平稳运行，主力在8200附近运行[2] - 纯碱连云港投产，月间可考虑正套参与，反弹空，月间69或79正套[2] 特殊商品板块 - 玻璃市场情绪悲观，关注1000点位支撑情况，09观测1000点位置支撑情况[2] - 橡胶收储消息提振，胶价小幅上行，运行区间参考14500 - 15500，可考虑区间上沿轻位试空[2] - 工业硅弱需求下供应端持续增长，破位下跌，观望，价格波动区间下调至7500 - 9500元/吨[2] 新能源板块 - 多晶硅期货震荡走低，多单平仓[2] - 碳酸锂空头占优基本面消息真空，盘面维持偏弱运行，主力参考5.8 - 6.2万运行[2]