财务数据 - 截至2025年3月31日，公司注册资本41,745.6753万元[9] - 2025年1 - 3月研发投入23,462.38万元，2024年度为107,231.44万元，2023年度为111,750.82万元，2022年度为152,310.64万元[15] - 2025年3月31日流动资产594,842.50万元，2024年12月31日为580,031.66万元，2023年12月31日为564,751.69万元，2022年12月31日为425,515.95万元[15] - 2025年3月31日资产总计694,497.62万元，2024年12月31日为671,781.25万元，2023年12月31日为641,803.61万元，2022年12月31日为577,082.16万元[15] - 2025年3月31日负债合计110,901.17万元，2024年12月31日为128,733.29万元，2023年12月31日为68,850.70万元，2022年12月31日为83,110.07万元[15] - 2025年1 - 3月营业收入111,139.89万元，2024年度为117,446.44万元，2023年度为70,938.66万元，2022年度为72,903.46万元[17] - 2025年1 - 3月营业利润35,535.37万元，2024年度为 - 45,574.52万元，2023年度为 - 87,580.64万元，2022年度为 - 132,425.13万元[17] - 2025年1 - 3月净利润35,522.81万元，2024年度为 - 45,692.67万元，2023年度为 - 87,807.74万元，2022年度为 - 132,473.65万元[17] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润35,546.52万元，2024年度为 - 45,233.88万元，2023年度为 - 84,844.01万元，2022年度为 - 125,635.31万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 139,935.87，2024年度为 - 161,796.02，2023年度为 - 59,553.50，2022年度为 - 132,986.11[19] - 2025年1 - 3月流动比率为8.37倍，2024年度为7.09倍，2023年度为12.19倍，2022年度为7.85倍[20] - 2025年1 - 3月资产负债率为15.97%，2024年度为19.16%，2023年度为10.73%，2022年度为14.40%[20] - 2025年1 - 3月综合毛利率为55.99%，2024年度为56.71%，2023年度为69.16%，2022年度为65.76%[20] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为21.11%，2024年度为91.30%，2023年度为157.53%，2022年度为208.92%[20] - 2022 - 2024年公司未盈利，截至2025年一季度末连续两季度盈利，因市场拓展使收入大增[22] - 报告期各期公司前五大客户销售金额合计占营收比例超80%，客户集中度高[25] - 2022 - 2025年第一季度公司累计研发投入占累计营收比例为105.99%[28] 发行情况 - 公司本次发行不超2,087.2837万股，募资不超498,000.00万元，股价下跌有筹资不足风险[31] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[39] - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[42] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即不超过2,087.2837万股（含本数）[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过498,000.00万元（含本数）[46] - 本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[51] - 2025年4月30日，发行人第二届董事会第三十一次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[63] - 2025年5月21日，发行人2024年年度股东大会审议通过本次发行相关议案[64] 募投项目 - 面向大模型的芯片平台项目拟投资290,000.00万元[47] - 面向大模型的软件平台项目拟投资160,000.00万元[47] - 补充流动资金拟投资48,000.00万元[47] 股权结构 - 截至2025年3月31日，中信证券等账户及子公司、华夏基金多支基金产品总计持有不超发行人股份的7%[56] - 截至上市保荐书出具之日，陈天石博士合计拥有公司35.97%的表决权，假设发行股票数量为目前公司总股本的5%，发行完成后仍将拥有发行人34.26%的表决权[93] 其他 - 公司主营业务是人工智能核心芯片研发、设计和销售，属新一代信息技术领域科技创新企业[66] - 公司本次募投项目围绕主营业务，属政策支持的科技创新领域[67] - 公司2022 - 2024年度财务报告均经审计，为无保留意见审计报告[80] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[82] - 公司及其现任董监高不存在因涉嫌犯罪被司法立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形[82] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[82] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[83] - 公司前次2022年度向特定对象发行A股股票募集资金于2023年4月全部到位，本次董事会决议日为2025年4月30日，距离前次到位日已超过18个月[98] - 截至2024年末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重为6.74%[102][103] - 本次再融资募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例超过募集资金总额的30%[101] - 2022 - 2024年公司最近三年平均研发投入占营业收入比例为142.10%，超过30%，累计研发投入总额为371,292.90万元[104] - 截至2024年末，公司研发人员共741人，占公司总人数比例为75.61%[104] - 公司本次募投项目中非资本性支出的比例为87.25%，超过30%部分用于研发投入[105] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[108] - 保荐机构同意保荐寒武纪向特定对象发行A股股票[111] - 公司不属于需惩处的企业范围和一般失信企业[107]