报告核心观点 - 各行业有不同发展态势与投资机会,如医药生物行业创新药有潜力,电力设备新能源行业核电装备前景好,食品饮料行业白酒持仓比例下降大众品略有增持,汽车行业关注新品与财报行情,计算机行业AI应用发展良好,金融工程各领域有不同数据表现与分析[8][11][15][19][24] 行业与公司 医药生物 - 本周医药板块表现强于整体市场化学制药领涨,生物制药拟收购礼新医药加强技术与创新能力,推荐关注创新药板块及相关公司[8][9][10] 电力设备新能源 - 中国聚变能源有限公司成立核电装备大有可为,建议关注相关公司[11] 食品饮料 - 2025年二季度食品饮料行业持仓比例下降但维持超配,白酒板块持仓比例下降大众品板块略有增持,部分个股持仓有变化[11][12][13][14] 汽车 - 6月汽车产销数据良好,关注新品上市与财报行情,中长期关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇,推荐相关公司[15][17][19] 计算机 - AI模型能力提升成本降低,智能体技术完善产品密集发布,商业化用量增长国产模型亮眼,C端和B端应用有不同发展特点[19][20][21] 科达利 - 二季度业绩稳步增长机器人业务加速布局,维持盈利预测和评级[22] 特变电工 - 国家能源局开展煤矿产能核查煤炭行业或迎盈利修复,上调盈利预测和维持评级[23] 金融工程 公募FOF基金 - 2025年二季度全市场FOF产品规模增加,不同类型FOF有不同收益,统计了配置最多的基金、增配基金、配置数量最多的基金经理和股票投资情况[24][25][26] 股指分红点位监控 - 统计各指数成分股分红进度、行业股息率、已实现及剩余股息率和股指期货升贴水情况[27][28] 金融工程日报 - 介绍市场表现、情绪、资金流向、折溢价等情况[28][29][30] 市场数据 商品期货 - 展示黄金、白银、原油等商品期货收盘价和涨跌幅[33] 国内重要信息披露 - 公布11月PPI、CPI等数据[34] 非流通股解禁 - 列出近期非流通股解禁明细[5][35][36] 全球证券市场统计 - 展示道琼斯、德国DAX等指数最新收盘价和涨跌幅等数据[37] 资金流入流出 - 列出A股和港股资金流入流出前十情况[39][40]
国信证券晨会纪要-20250724
国信证券·2025-07-24 09:34