市场观点 - 指数迅速修复且未来会越走越强，市场信心已显著增强，修复速度超出部分投资者预期 [3][14] - 市场信心处于向上趋势，预计将逐级上升，全年有望创新高，短期回调视为上升趋势中的震荡回踩 [4][15] - 上证指数相对全球市场表现强势，前一周抗跌后本周反弹并创阶段新高 [14] 科技主线 - 科技板块是确定性主线，后续相对优势将进一步增强，人工智能为首的新质生产力是核心驱动力 [5][16] - 细分科技主题中机器人领域潜力显著，人形机器人出货量未来几年或每年翻番，8月14日全球首个人形机器人运动会将开幕 [6][17] - 液冷板块因算力产业链边际变化大，渗透率及价值量提升空间显著，国内公司有望突破 [6][17] - 军工信息化受AI与无人技术结合推动，市场关注度提升，美国Palantir公司年内上涨147.2% [17] - 商业卫星领域催化事件密集，长征五号B将发射"国网"08组卫星，后续还有Mate80发布等潜在催化 [6][17] 预期差主题 - AI应用板块短期休整后或卷土重来，GPT-5提升可靠性且价格低于GPT-4o，国产模型与GPT-5差距缩小利好出海 [7][18] - 国产算力是国家发展基石，政策支持力度大，需结合先进制程产能突破，下半年产业催化可期 [7][19]