大盘走势分析 - 沪指强势突破2024年10月8日3674点高位，创指大涨超3%，两市成交额突破2万亿元（21509亿元）[3][6] - 券商板块大涨带动市场冲关，证券板块涨幅居前，沪深两市呈现普涨格局[5][7] - 行业表现分化：电子化学品、小金属、有色金属、生物制品等板块领涨，煤炭、银行等板块下跌[5] 板块机会与逻辑 券商板块 - 政策驱动与资本市场改革（科创板"1+6"措施）及流动性宽松推动券商板块表现[7] - 行业整合加速（中央汇金控股多家券商），头部券商具备安全边际[7] - 2025年下半年仍可逢低关注，经纪业务、资管业务增长潜力显著[7] 科技成长板块 光通信模块 - 行业处于高景气周期，核心驱动力为AI算力、数据中心升级及硅光/CPO技术革新[8] - 头部企业及技术领先的二线厂商值得关注[8] 半导体 - 国家大基金三期成立（2024年5月）支持产业链升级，国产替代趋势加速[9] - 全球半导体市场2025年预计增长超15%，AI/HPC需求推动长期逻辑[9] - 建议关注技术领先的芯片设计及设备企业，逢低配置[9] 后市研判与策略 - A股整体估值较历史高位仍有提升空间，资金宽松+政策发力支撑指数上行[3][10] - 短期需警惕套牢盘/获利盘兑现压力及中报业绩验证带来的波动[4][10] - 操作建议轻指数重个股，聚焦业绩确定的科技成长与券商主线，利用回调布局[4][11]