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海外策略周报:MIT报告引发近期美股科技股波动较多-20250823
华西证券·2025-08-23 22:47

核心观点 - MIT报告显示95%企业在生成式AI投资上无回报,引发美股科技股波动,Palantir Technologies、英伟达等个股回调明显[1][16] - 美股科技股估值处于高位,TAMAMA科技指数市盈率35.1、费城半导体指数市盈率49.4、纳斯达克指数市盈率40.3,中期存在杀估值可能性[1][16] - 港股市场分化加剧,高位资产面临获利回吐压力,低位资产存在配置机会[1][38] 全球市场表现 - 发达市场涨跌不一:英国富时100上涨2%[7][8],日经225下跌1.72%[8],纳斯达克指数下跌0.58%[10] - 新兴市场分化:伊斯坦堡ISE100指数上涨4.62%[9],韩国综合指数下跌1.76%[9] - 标普500能源板块上涨2.81%,信息技术板块下跌1.6%[10] 美股市场表现 - 标普500上涨0.27%,道琼斯工业指数上涨1.53%,纳斯达克指数下跌0.58%[3][10] - 材料板块个股领涨:塞拉尼斯上涨14.48%,利安德巴塞尔工业上涨10.1%,美国包装上涨9.99%[14][15] - 中概股表现强劲:纳斯达克金龙指数上涨3.65%,知临集团上涨89.93%,普普文化上涨47.54%[20][22] 港股市场表现 - 恒生指数上涨0.27%,恒生科技指数上涨1.89%[23] - 非必需性消费板块领涨1.64%,原材料业下跌2.15%[27][29] - 个股表现突出:安踏体育上涨11.53%,药明生物上涨6.4%,平安好医生上涨14.63%[30][36] 海外经济数据 - 日本7月CPI同比增速3.1%,低于前值3.3%[39][40] - 英国7月核心CPI同比增速3.8%,高于前值3.7%[39][40] - 欧元区8月消费者信心指数-15.5,低于前值-14.7[3][45]