报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面昨日A股市场冲高振荡顺周期板块领涨中美元首会谈及会议公报内容提振市场信心预计未来结构化行情延续但科创指数估值处历史极值位置需谨慎追高短期市场关注点或回基本面[1] - 国债方面央行重启国债买卖提振市场情绪经济弱修复态势延续11月债市有望偏强运行但缺乏持续走强动力短期内国债以区间震荡思路看待[2] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 股指昨日A股市场冲高振荡有色金属等顺周期板块领涨Wind全A收涨1.19%成交额2.08万亿元多指数上涨中美元首会谈利于我国需求总量提升和A股科技股对标美股估值会议公报聚焦科技、内需、改革开放等主线符合市场预期三季报显示A股非金融累计营收和归母净利润同比增速回升ROE仍处低位震荡区间预计结构化行情延续科创指数估值处历史极值谨慎追高[1] - 国债国债期货收盘部分合约有涨跌央行开展928亿元7天期逆回购实现净回笼2498亿元银行间市场利率有变动央行重启国债买卖提振市场情绪经济弱修复态势延续年内政策再度加码必要性降低11月债市有望偏强运行但缺乏持续走强动力短期内国债区间震荡[1][2] 日度价格变动 - 股指期货多个合约价格上涨如IH涨1.29%、IF涨1.61%等对应股票指数也有涨幅如上证50涨1.22%、沪深300涨1.43%等[3] - 国债期货部分合约价格有涨跌如30年期主力合约跌0.28%、2年期主力合约涨0.01%等国债现券收益率有变动如2年期国债收益率从1.4275变为1.4302[3] 市场消息 - 英国央行决议以5:4比例投票维持利率在4.00%不变利率指引为12月降息铺路上调2025年GDP增速预测至1.5%下调2025年CPI预测至2.5%英镑兑美元短线下挫后部分反弹英国国债市场走高交易员预计12月降息15个基点[4] - 行长贝利新闻发布会称经济活动有降温过度风险劳动力市场放缓预计9月通胀率为峰值需明确通胀下行路径12月政策决议将考量财政预算案委员在终端利率问题上分歧较大[4] 图表分析 - 股指期货展示了IH、IF、IM、IC主力合约走势及各指数当月基差走势[5][6][7][8][9][10] - 国债期货展示了国债期货主力合约走势、国债现券收益率、各期限国债期货基差、跨期价差、跨品种价差及资金利率走势[12][13][15][16][17] - 汇率展示了美元、欧元对人民币中间价及远期汇率走势还有美元指数、欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元走势[19][20][21][22][24][25]