核心观点 - 报告核心观点聚焦于近期国家层面在精细化工、人工智能、交通运输、金融及消费等重点领域的政策动向，并跟踪了A股市场板块及热门概念的表现，揭示了政策驱动下的潜在投资主线[2][11] 本周国内宏观政策跟踪 - 第八届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举办，国务院总理李强出席开幕式并发表主旨演讲，强调中国将坚持高质量发展和高水平对外开放[8] - 外交部就稀土出口管制问题回应，指出对话合作是解决问题的正确途径，威胁施压无助于问题解决[8] - 商务部就安世半导体问题表示，中方已宣布对符合条件的出口予以豁免，希望荷方以负责任态度相向而行，维护全球半导体供应链稳定[8] - 国务院总理李强在进博会表示，中共二十届四中全会通过的"十五五"规划建议为中国经济社会发展注入确定性，包括发展的确定性和开放的确定性[8] - 海关总署数据显示，前10个月进口铁矿砂10.29亿吨（+0.7%），原油4.71亿吨（+3.1%），煤3.88亿吨（-11%），天然气1.03亿吨（-6.2%），大豆9568.2万吨（+6.4%），成品油3419.3万吨（-16.3%），进口机电产品6.05万亿元（+5.5%）[8] 本周国内行业政策跟踪 - 行业政策聚焦精细化工、人工智能、交通运输、金融及消费等重点领域，国家层面出台多项指导文件[11] 工业 - 工业和信息化部组织开展2025年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅工作，聚焦新能源汽车、医疗装备等领域，围绕3大类50项技术进行攻关，以提升产业链供应链韧性[12] 人工智能 - 工信部副部长在进博会"人工智能产业高质量发展"分论坛上表示，我国人工智能产业基础日益坚实，工信部将继续共促创新合作、共拓应用场景，推动产业高质量发展[13] 汽车与零配件 - 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书指出，中国大力发展低碳运输工具，加速推广新能源汽车，实现了全球速度最快、规模最大的新能源汽车推广应用[14] 交通运输 - 国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，拓展低空经济等应用场景[17] 金融 - "一带一路"银行间合作机制（BRBR）迎来8家新成员，规模突破200家，新成员包括澳大利亚国民银行、阿布扎比商业银行等[18] 消费 - 市场监管总局指导京东、美团、拼多多等8家网络食品交易第三方平台企业签署《网络食品交易第三方平台食品安全管理自律公约》，以优化网络食品消费环境[19] 资产价格：本周全球大类资产表现数据跟踪 - 本周A股涨幅前五的板块是工业贸易与综合（+7.26%）、电气设备（+4.75%）、煤炭Ⅱ（+4.61%）、石油石化（+4.50%）、钢铁Ⅱ（+3.71%）[21] - 跌幅前五的板块是软件服务（-3.51%）、家庭用品（-2.84%）、医药生物（-2.68%）、汽车与零配件（-2.31%）、医疗设备与服务（-1.24%）[21] 本周热门概念指数周度/月度/年度涨跌幅跟踪 - 本周热门概念涨幅前十包括锂电电解液（+13.32%）、磷化工（+11.55%）、光热发电（+10.24%）、特高压（+9.42%）、光伏逆变器（+8.32%）、虚拟电厂（+8.10%）、钒电池（+7.73%）、充电桩（+7.33%）、光伏屋顶（+6.97%）、氟化工（+6.44%）[24] - 跌幅前十包括CRO（-5.77%）、炒股软件（-4.69%）、创新药（-4.40%）、医疗服务精选（-4.23%）、金融科技（-3.44%）、DeepSeek（-3.40%）、国产软硬件（-3.35%）、脑机接口（-2.89%）、Kimi（-2.84%）、稀土（-2.77%）[24] - 年初至今热门概念涨幅前十包括锂电电解液（+132.60%）、光模块(CPO)（+115.79%）、稀土（+102.19%）、稀有金属精选（+99.26%）、光芯片（+93.90%）、最小市值（+88.17%）、光通信（+84.03%）、存储器（+83.54%）、小金属（+75.98%）、钴矿（+74.49%）[29]