报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面市场全天震荡走强沪指刷新十年新高创业板指涨超2%中美元首会谈及会议公报提振市场信心预计未来结构化行情延续但科创指数估值处历史极值位置谨慎追高短期市场关注点或回基本面A股非金融三季报营收和净利润同比增速回升ROE仍处低位震荡区间 [1] - 国债方面国债期货部分合约基本持稳央行开展逆回购实现净投放资金面合理充裕对债市利好四季度经济预期平稳短期央行降息必要性低股债“跷跷板”效应扰动债市预计债市延续震荡格局 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 股指昨日市场震荡走强沪指创新高创业板指涨幅大个股涨多跌少三市近4000股飘红成交2.07万亿中美元首会谈及会议公报提振信心预计结构化行情延续科创指数估值处极值位置谨慎追高短期市场或回归基本面A股非金融三季报营收和净利润同比增速回升ROE低位震荡 [1] - 国债国债期货部分合约基本持稳央行开展1900亿元7天期逆回购实现净投放资金面合理充裕对债市利好四季度经济预期平稳短期央行降息必要性低股债“跷跷板”效应扰动债市预计债市震荡 [1][2] 日度价格变动 - 股指期货IH、IF、IC、IM主力合约均上涨涨幅分别为0.85%、1.06%、1.59%、1.47% [3] - 股票指数上证50、沪深300、中证500、中证1000均上涨涨幅分别为0.96%、1.21%、1.55%、1.39% [3] - 国债期货TS、TF、T、TL主力合约均下跌跌幅分别为0.01%、0.08%、0.10%、0.27% [3] 市场消息 - 金融监管总局近期将发布新修订的《商业银行并购贷款管理办法》助力企业兼并重组和转型升级同时正在研究促进科技保险高质量发展的政策 [4] 图表分析 - 股指期货展示了IH、IF、IM、IC主力合约走势及IH、IF、IC、IM当月基差走势 [6][8][10] - 国债期货展示了国债期货主力合约走势、国债现券收益率、各期限国债期货基差、跨期价差、跨品种价差及资金利率走势 [13][15][19] - 汇率展示了美元对人民币中间价、欧元对人民币中间价、远期美元兑人民币1M和3M、远期欧元兑人民币1M和3M、美元指数、欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元走势 [22][23][26]