报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指期货市场情绪积极，沪指放量创新高，受外围乐观情绪、机构资金提前启动和市场通胀预期等因素推动，建议配置IC多单 [1][7] - 股指期权市场流动性提升，博弈及追涨强度提高，出现升波上涨现象，卖权类策略建议短期观望，可持买入认购或牛市价差 [2] - 国债期货市场全线走低，债市情绪低迷，受货币宽松预期有限和供给压力等因素影响，债市或震荡，机构可博弈反弹但反转仍需等待 [3][8][10] 根据相关目录分别进行总结 行情观点 股指期货 - 沪指放量大涨1.5%创新高，有色金属、非银金融领涨，中证500占优，涨停家数140家 [1][7] - IF、IH、IC、IM当月合约基差环比有变化，当月与次月合约价差部分有变化，总持仓部分增加 [7] - 上涨受外围乐观、机构资金提前布局和市场通胀预期等因素推动，两会前预期证伪难度高，建议配置IC多单 [1][7] 股指期权 - 标的市场上涨，期权市场成交量139.52亿元，较前一日上升42.38%，流动性达近一个月高位 [2][9] - 期权端博弈及追涨强度提高，认购成交量占比上行，隐含波动率指数平均抬升2.05%，卖权类策略短期观望，可持买入认购或牛市价差 [2] 国债期货 - 国债期货全线走低，T主力合约走势震荡，最终收于107.700 [3][8] - 各合约成交量、持仓量、跨期价差、跨品种价差和基差有变动，央行开展162亿元7天期逆回购，当日有3125亿元逆回购到期 [8] - 银行间市场资金面宽松，DR001利率微升至1.26%附近，需关注央行买断式逆回购操作和10年期国债收益率1.9%关口 [3][8] - 债市受货币宽松预期有限和供给压力等因素影响或震荡，中长期受赎回费率和基金负债影响有限，机构可博弈反弹但反转需等待 [3][8][10] 经济日历 - 列出当周中国、美国、欧洲部分经济指标的前值、预测值和公布情况，部分数据待公布 [11] 重要信息资讯跟踪 - 央行召开工作会议，强调继续实施适度宽松货币政策，为经济和金融市场营造良好环境 [12] - 美联储理事米兰预计后续经济数据支持降息，今年应降息超100个基点 [12] 衍生品市场监测 - 分别提及股指期货、股指期权、国债期货数据，但未给出具体内容 [13][17][29]