资金流动性 - 资金供给端分化：两融单周净流入857.4亿元，创去年8月底以来新高，处于近三年97%分位[7][15]；股票型ETF净申购为净流出3.7亿元，处于近三年39%分位[7][23]；上市公司回购金额46.0亿元，处于近三年84%分位[7][26] - 资金需求端扩张：产业资本净减持145.0亿元，处于近三年97%分位[7][32]；南向资金净流入293.2亿元，处于近三年84%分位[7][41]；股权融资规模53.9亿元，处于近三年32%分位[7][29] - 杠杆资金行业流向：两融资金主要净流入电子(153.4亿元)、有色金属(92.5亿元)、国防军工(90.9亿元)行业[21][22]；净流出食品饮料(-7.1亿元)、美容护理(-0.02亿元)行业[21][22] - 产业资本行业增减持：上周产业资本净增持石油石化(0.5亿元)、建筑装饰(0.2亿元)[36]；净减持电子(-36.3亿元)、医药生物(-22.9亿元)、有色金属(-15.1亿元)[36] 交易拥挤度 - 交易热度上行行业：保险交易热度分位上升22个百分点至51%[3][53]；央企交易热度分位上升20个百分点至78%[3][53]；医疗服务交易热度分位上升10个百分点至41%[3][48] - 交易热度下行行业：通信交易热度分位下降13个百分点至54%[3][65]；建筑交易热度分位下降12个百分点至39%[3][58]；轻工制造交易热度分位下降8个百分点至89%[3][58] 投资者情绪 - 市场交投情绪火热：上证指数实现16连阳，市场成交额持续放大，自媒体A股搜索热度上行[3][71] - 公募基金风格：公募抱团趋势减弱，风格偏向价值，行业配置偏向金融与消费[3][80] - 散户资金活跃：最近一周以小额挂单衡量的沪深两市散户资金净流入1557.2亿元，较前值增加641.1亿元，处于过去五年86.2%分位[3][86] - 散户入场渠道：最近一周同花顺APP累计下载量达20.2万次，较前值增加3.4万次[88]