市场策略与资金面 - 2026年2月2日，A股市场三大指数大幅调整，上证指数跌2.48%收于4015.75点，深证成指跌2.69%收于13824.35点，创业板指跌2.46%收于3264.11点，科创50指数跌3.88%收于1450.9点，北证50指数跌2.03%收于1500.43点[1][7] - 分规模看，超大盘股风格表现居前，上证50指数跌2.07%，中盘股风格表现居后，中证500指数跌3.98%[8] - 分行业看，食品饮料、银行、家用电器表现居前，基础化工、钢铁、有色金属表现靠后[8] - 全市场成交额26066.38亿元，较前一交易日减少2557.87亿元，市场呈现缩量下跌态势[8][10] - 电网设备板块因AI算力建设爆发带动高功率供电需求而走强，特高压方向领涨[8] - 白酒板块因春节旺季需求向好、估值相对合理而活跃，飞天茅台多地供应偏紧[9] - 市场策略建议短期关注低位价值方向（消费、地产）、前期热点主题反弹（互联网、商业航天、电工电网）、红利避险方向（银行、保险）以及被错杀的资源类周期股（化工、油气、稀土）[10] 基金与债券市场动态 - 2月2日，万得LOF基金价格指数下跌2.76%，万得ETF基金价格指数下跌2.88%[12] - 主要宽基ETF普遍下跌，华夏上证50ETF跌2.13%，华泰柏瑞沪深300ETF跌2.36%，南方中证500ETF跌4.63%[12] - 商品类ETF跌幅显著，华安黄金ETF下跌10.00%，国投瑞银白银期货A下跌10.01%，嘉实原油下跌10.03%[12] - 2月2日，10年期国债到期收益率上行0.88bp至1.82%，1年期国债到期收益率上行0.77bp至1.31%[14] - 国债期货10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%[14] 重要财经与行业政策 - 商务部等9单位印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，活动时间为2月15至23日共9天，旨在激发假期消费活力[16] - 央行2月2日开展750亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，因当日有1505亿元逆回购到期，实现净回笼755亿元[18] - 财政部、税务总局发布《长期资产进项税额抵扣暂行办法》等文件，自2026年1月1日起施行[20] - 中共中央、国务院发布规划，要求建成以首都为核心的世界一流都市圈[21][23] - 国家医保局发布通知，明确2026年将实现飞行检查全面覆盖全国所有省份，聚焦骨科、肿瘤等重点领域[25] - 国家发改委、能源局发布通知，建立电网侧独立新型储能容量电价机制，支持其发展[27] 全球行业与公司动态 - Counterpoint报告显示，2025年第四季度全球智能手机市场收入同比增长13%达1430亿美元，创单季新高；平均售价同比上涨8%，首次突破400美元[29] - 特斯拉宣布其第三代特斯拉人形机器人预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台[31] - 卡特彼勒2025年全年销售额676亿美元，同比增长4%，创历史新高；但营业利润率下滑至16.5%[33] - 卡特彼勒2025年第四季度业务分化：电力与能源板块销售额94亿美元同比增长23%；建筑机械板块销售额69.26亿美元同比增长15%；资源工业板块销售额33.53亿美元同比增长13%但利润大幅下降24%[34] - 微电生理取得“一次性使用心腔内超声成像导管”医疗器械注册证[36] - 恒瑞医药重新提交的注射用卡瑞利珠单抗联合疗法的生物制品许可申请获美国FDA受理，目标审评日期为2026年7月23日[37] 湖南地区经济与公司动态 - 丽臣实业发布2025年度业绩预告，预计归母净利润1.53亿元到1.73亿元，同比增长40.22%到58.54%[39] - 2025年湖南工程机械出口346.8亿元，同比增长9.6%；对西亚、东南亚、非洲出口增长显著，分别增长23.7%、25.9%、75.9%[42]