市场整体情绪与策略观察 - 华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为44分，处于“中性”区间[2][6][9] - 根据历史数据，当情绪值低于或接近50分时，市场将获得一定支撑，而当情绪值高于80分时，会出现一定阻力[9] - 该指标从指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度搭建，属于摆荡指标，适用于区间震荡行情[22] 热点主题追踪与投资逻辑 - 电网设备主题：全球AI数据中心（AIDC）耗电量巨大，催生了对高功率、高稳定性变压器等核心电力设备的刚性需求，目前全球供需严重失衡，美国市场交货周期已长达127周[6] - 电网设备主题：国内“十五五”期间，国家电网4万亿元的巨额投资将重点投向特高压、智能化配电网等新型电力系统，为行业带来明确的长期订单支撑[6] - 银行主题：银行股具有高股息特性，如中证银行指数的股息率高达6.02%，显著高于10年期国债收益率，在经济增速放缓和市场波动加大时，成为险资、社保等长期资金的重要配置标的[6] - 消费主题：作为“十五五”规划的开局之年，2026年宏观政策明确将扩大内需、促进消费置于核心[6] - 消费主题：消费市场正经历深刻变迁，呈现出以“情绪价值”（黄金珠宝悦己消费）、“极致质价比”（量贩零食与折扣店）及“效率革新”（AI电商与品牌出海）为代表的三大新趋势[6] 资金流向分析 - 主力资金净流入前十个股：天际股份（107,199.86万元）、湖南黄金（94,095.96万元）、数据港（71,979.55万元）等[10] - 主力资金净流出前十个股：新易盛（-292,392.03万元）、中际旭创（-157,780.55万元）、航天发展（-141,891.95万元）等[12] - 融资净买入前十个股：湖南黄金（40,414.60万元）、亨通光电（40,368.83万元）、深南电路（28,269.95万元）等[12] - 融券净卖出前十个股：江波龙（1,329.24万元）、宁德时代（847.88万元）、万华化学（692.23万元）等[13] - 主力资金净流入前十行业：电力设备（252,227万元）、基础化工（206,458万元）、机械设备（80,518万元）等[16] - 主力资金净流出前十行业：通信（-444,010万元）、传媒（-413,291万元）、计算机（-313,344万元）等[17] - 融资净买入前十行业：基础化工（2,039万元）、石油石化（1,669万元）、煤炭（1,052万元）等[19] - 融券净卖出前十行业：建筑装饰（-19,580万元）、建筑材料（-16,221万元）、商贸零售（-15,118万元）等[19]