报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告为2026年2月13日国债期货持仓日报 ，涵盖成交概要、净持仓情况及各期限国债期货不同合约持仓详情[1][2] 各部分内容总结 国债期货成交概要 - T系列合约收盘价均下跌，成交量和成交额大幅增长，持仓量有减有增，持仓保证金总计724亿元 [3] - TF系列合约收盘价均下跌，成交量和成交额大幅增长，持仓量有减有增，持仓保证金总计242亿元 [3] - TL系列合约收盘价均上涨，成交量和成交额大幅增长，持仓量有减有增，持仓保证金总计71.7亿元 [3] - TS系列合约收盘价均下跌，成交量和成交额有降有升，持仓量有减有增，持仓保证金总计7.4亿元 [3] 国债期货净持仓情况 展示不同期限国债期货前五、前十、前二十持仓随时间变化情况 [5][7][8] 两年期国债期货持仓情况 2603合约 - 成交量前五席位总计40117手，较前一日减少16048手 [10] - 持买单量前五席位总计14117手，较前一日增加69手，持仓名义金额变化1.4亿元，持仓占比51.4% [10] - 持卖单量前五席位总计19033手，较前一日减少5679手，持仓名义金额变化 -116.3亿元，持仓占比69.3% [10] 2606合约 - 成交量前五席位总计28536手，较前一日增加8431手 [12] - 持买单量前五席位总计22179手，较前一日增加2985手，持仓名义金额变化61.2亿元，持仓占比51.3% [12] - 持卖单量前五席位总计29777手，较前一日增加4910手，持仓名义金额变化100.7亿元，持仓占比68.9% [12] 五年期国债期货持仓情况 2603合约 - 成交量前五席位总计84353手，较前一日增加4600手 [13] - 持买单量前五席位总计26176手，较前一日减少6962手，持仓名义金额变化 -73.8亿元，持仓占比49.7% [13] - 持卖单量前五席位总计30415手，较前一日减少8400手，持仓名义金额变化 -89.0亿元，持仓占比57.7% [13] 2606合约 - 成交量前五席位总计89330手，较前一日增加45490手 [16] - 持买单量前五席位总计73186手，较前一日增加8639手，持仓名义金额变化91.6亿元，持仓占比57.0% [16] - 持卖单量前五席位总计70795手，较前一日增加10521手，持仓名义金额变化111.5亿元，持仓占比55.2% [16] 十年期国债期货持仓情况 2603合约 - 成交量前五席位总计134347手，较前一日增加54227手 [17] - 持买单量前五席位总计77175手，较前一日减少18425手，持仓名义金额变化 -199.9亿元，持仓占比53.9% [17] - 持卖单量前五席位总计79419手，较前一日减少20438手，持仓名义金额变化 -221.8亿元，持仓占比55.4% [17] 2606合约 - 成交量前五席位总计99494手，较前一日增加43771手 [20] - 持买单量前五席位总计102596手，较前一日增加13177手，持仓名义金额变化143.0亿元，持仓占比56.2% [20] - 持卖单量前五席位总计88793手，较前一日增加11438手，持仓名义金额变化124.2亿元，持仓占比48.6% [20] 三十年期国债期货持仓情况 2603合约 - 成交量前五席位总计101537手，较前一日增加42612手 [22] - 持买单量前五席位总计38714手，较前一日减少4162手，持仓名义金额变化 -47.0亿元，持仓占比54.1% [22] - 持卖单量前五席位总计39513手，较前一日减少4735手，持仓名义金额变化 -53.4亿元，持仓占比55.2% [22] 2606合约 - 成交量前五席位总计66847手，较前一日增加34375手 [24] - 持买单量前五席位总计54694手，较前一日增加7342手，持仓名义金额变化83.0亿元，持仓占比53.8% [24] - 持卖单量前五席位总计52956手，较前一日增加2856手，持仓名义金额变化32.3亿元，持仓占比52.1% [24]