全球市场表现 - 美股三大指数反弹，道指涨0.76%至49,174点，标普500涨0.77%至6,890点，纳指涨1.04%至22,863点[10] - 港股三大指数集体收跌，恒生指数跌1.82%至26,590.32点，恒生科技指数跌2.13%至5,270.70点[12] - A股三大指数高开高走，上证指数涨0.87%至4,117.41点，深证成指涨1.36%，两市成交约2.2万亿元[16] - 欧洲股市窄幅震荡，泛欧斯托克600指数微涨约0.2%，英国富时100指数收跌0.04%[10] - 亚太股市分化，台湾台股指数领涨2.7%，韩国KOSPI指数涨2.1%，而香港恒生指数跌1.8%[20] 行业与板块动态 - AI板块受Meta与AMD达成6吉瓦(GW)算力GPU协议等消息催化，资金回流，美股科技股领涨[3][9][10] - 电子布行业因7628电子布供需紧张，预计价格上涨空间有望达到8元/米[14] - 印度上市公司2026财年三季度收入同比增长10%，为近11个季度新高，但利润增长略低于预期[22] - 油运板块受地缘政治等因素催化，VLCC运价指数(TD3C TCE)超过12万美元/天，行业集中度(CR5)达41.5%[18] 宏观经济与商品 - 伊朗称愿与美国谈判，缓解供应中断担忧，纽约期油跌1.03%至每桶65.63美元[4][26] - 美国2月消费者信心指数升至91.2，美元走强，纽约期金跌0.94%至每盎司5,155.8美元[26] - 日本央行加息担忧拖累日元，日元兑美元跌0.77%至156.28[4][26] - 美国国债收益率曲线趋平，2年期收益率涨2.3个基点至3.46%，10年期收益率微跌0.2个基点至4.03%[30] 投资观点与策略 - 美国AI产业呈现“刚性泡沫”特征，估值已大幅定价未来增长，建议在叙事反转时构建三层动态资产配置组合[6] - 美国2年期国债拍卖中标利率为3.455%，表现稳健；当日有176.5亿美元投资级新债发行，2月一级市场总供应达1,760亿美元[5][30]