市场策略与风格观点 - 报告认为，节前避险资金离场和节后仓位回补加大了指数振幅，但市场中期仍将维持震荡格局，震荡区间主要围绕一月份上证指数的高低点展开，当下指数运行至震荡中枢的中位数，建议积极调整结构，布局中盘蓝筹[6] - 风格上，报告维持风险偏好往中间走的判断，中盘蓝筹风格仍将延续，节后周期制造的表现明显强于科技成长，看好中盘蓝筹主线，化工继续看好，畜牧养殖正处于“预期底+仓位底”的左侧窗口，调仓布局正当时[6] - 相关ETF：中证500ETF、畜牧养殖类ETF、化工ETF[6] 行业策略：农业 - 报告认为，当国内农业企业陷入存量市场竞争时，奔向国际蓝海是打破成长上限的必然选择，成功出海企业的共性在于：过硬的核心产品业务优势、完善的产业链布局及配套服务、对海外本土市场的适应和融入[6] - 具备以上条件的企业，有望更为顺利地走过前人之路，快速形成第二成长曲线[6] - 相关标的：牧原股份(买入评级)、海大集团(买入评级)[6] - 相关ETF：农业ETF、粮食ETF[6] 主题策略：稀土 - 报告认为，稀土板块有望迎来盈利、估值双击，重申稀土仍处于大周期起点的判断，在淡季不淡的情况下，看好2026年供需两端持续抬升稀土价格中枢[6] - 全球地缘政治不确定性提高的背景下，稀土作为国内最具优势的战略产业之一，有望持续发挥战略价值，板块估值有望提升[6] - 从广晟有色近期更名动作来看，国内稀土集团整合有望加快，应重视集团层面整合带来的投资机会[6] - 相关标的：中稀有色(未评级)、北方稀土(买入评级)[6] - 相关ETF：稀土ETF[6]