报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 3月30日期指延续走稳，四大期指当月合约涨跌互现，本交易日期指总成交回升，投资者交易热情升温，持仓有增有减，市场受中东局势、美联储政策等因素影响[1][2][8] 各部分总结 期指期现数据跟踪 - 3月30日沪深300收盘价4492，跌0.24%；上证50收盘价2833.2，跌0.14%；中证500收盘价7753.7，涨0.21%；中证1000收盘价7767.9，涨0.28% [1] - 四大期指当月合约IF跌0.21%，IH跌0.16%，IC涨0.19%，IM涨0.22% [1] - 本交易日IF总成交增加4728手，IH总成交增加1629手，IC总成交增加3084手，IM总成交增加10930手；IF总持仓减少5068手，IH总持仓减少427手，IC总持仓减少6186手，IM总持仓增加3733手 [2] 期指前20大会员持仓增减 - IF2604、IF2605多单增减341（IF2605未公布），空单增减698（IF2605未公布）；IF2606多单增减 -2480，空单增减 -2997；IF2609多单增减 -733，空单增减 -895 [5] - IH2604多单增减 -36，空单增减 -226；IH2606多单增减72，空单增减276；IH2609多单增减537，空单增减393 [5] - IC2604多单增减 -2647，空单增减 -2430；IC2606多单增减 -2165，空单增减 -1504；IC2609多单增减 -1000，空单增减 -909 [5] - IM2604多单增减1257，空单增减233；IM2605多单净变动1614，空单净变动74；IM2606多单增减357，空单增减 -159 [5] 趋势强度 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数，强弱程度分弱、偏弱、中性、偏强、强， -2表示最看空，2表示最看多 [6] 重要驱动 - 特朗普称伊朗同意“15点计划”大部分内容，美伊正磋商结束军事行动，特朗普威胁若无法达成协议将摧毁伊朗设施，白宫希望4月6日前达成协议并呼吁阿拉伯国家承担费用 [6] - 伊朗表示若发电设施遭打击将使地区停电，结束战争以维护国家尊严等为前提，未与美国直接谈判，认为“15点停火计划”不合理，不参加巴基斯坦主导会议 [6] - 伊朗议会国家安全委员会通过对霍尔木兹海峡通行船只收费法案，包括以里亚尔收费、禁止美以等船只通行等内容 [7] - 美联储主席鲍威尔表示在能源冲击下倾向维持利率不变，若物价上涨改变通胀预期可能采取行动 [7] 市场表现 - A股探底回升，上证指数收涨0.24%报3923.29点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.68%，万得全A涨0.05%，成交额1.93万亿元，有色金属、铝业、农业股涨幅居前，电力、光伏产业链走弱 [7] - 香港恒生指数收跌0.81%报24750.79点，恒生科技指数下挫1.84%，恒生中国企业指数跌0.65%，铝业、黄金股逆势走强，四只新股上市表现不一，南向资金净卖出近25亿港元 [8] - 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数跌0.39%，纳指跌0.73%，中东局势、美伊谈判、美联储降息预期等影响市场走势 [8]